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岭南股份现金流表

-2.52亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

岭南股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.28 亿 21.08 亿 10.95 亿 7.67 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.52 亿 -2.47 亿 -3.7 亿 -2.79 亿 -2.52 亿
现金流入 69.82 亿 48.57 亿 38.71 亿 27.22 亿 22.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.12 亿 46.71 亿 36.73 亿 26.29 亿 20.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 1.86 亿 1.82 亿 0.93 亿 1.18 亿
现金流出 63.3 亿 51.04 亿 42.41 亿 30.01 亿 24.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.72 亿 42.18 亿 35.08 亿 25.02 亿 20.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.63 亿 4.18 亿 1.73 亿 2.18 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 2.19 亿 1.17 亿 1.44 亿 0.62 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.76 亿 3.51 亿 4.16 亿 2.19 亿 1.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.7 亿 -3.31 亿 2.66 亿 -0.46 亿 -0.33 亿
现金流入 3.58 亿 1.08 亿 3.48 亿 522.01 万 265.82 万
+收回投资收到的现金 2.3 亿 480.0 万 3.03 亿 199.05 万 -1.64 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 237.09 万 625.45 万 0.45 亿 272.96 万 217.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.05 亿 0.66 亿 0.0 元 50.0 万 50.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.28 亿 4.39 亿 0.82 亿 0.51 亿 0.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.26 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 9.99 亿 3.96 亿 0.19 亿 0.12 亿 915.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 43.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -4.34 亿 -2.24 亿 -1.3 亿 -1.47 亿
现金流入 49.92 亿 35.77 亿 19.87 亿 23.81 亿 11.87 亿
+吸收投资收到的现金 2.34 亿 3.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.09 亿 31.39 亿 16.87 亿 21.91 亿 10.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 0.68 亿 2.99 亿 1.9 亿 1.44 亿
现金流出 47.92 亿 40.11 亿 22.11 亿 25.11 亿 13.35 亿
-偿还债务所支付的现金 39.91 亿 35.55 亿 18.03 亿 18.96 亿 9.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.75 亿 1.62 亿 1.95 亿 2.71 亿 1.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.26 亿 2.94 亿 2.13 亿 3.44 亿 1.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -59.72 万 -31.7 万 30.13 万 -21.08 万 -42.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -10.14 亿 -3.28 亿 -4.56 亿 -4.33 亿
期末现金及现金等价物余额 21.08 亿 10.95 亿 7.67 亿 3.11 亿 -1.21 亿


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