资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 8.0 | 5.9 | 3.3 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 11.5 | 15.4 | 16.3 | 16.8 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 65.3 | 64.4 | 63.6 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 18.3 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 34.7 | 35.6 | 36.4 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.0 | 40.8 | 43.1 | 44.3 | 42.7 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 62.0 | 68.2 | 79.5 | 80.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 5.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.7 | 27.0 | 20.9 | -- | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 6.2 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | 0.3 | -8.5 | -6.8 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.9 | 1.0 | -37.0 | -42.2 | -43.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.5 | 3.4 | -103.9 | -64.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 18.0 | -14.4 | 2.2 | -3.9 | |
| 营业利润率（%) | -7.6 | 0.9 | -67.9 | -49.1 | -82.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 15.7 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | |
| 净利率（%) | -6.8 | 1.1 | -60.0 | -53.0 | -92.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 11.4 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 114.6 | 176.4 | 379.0 | 502.4 | 796.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.0 | 152.1 | 344.1 | 449.0 | 710.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.6 | 15.0 | 10.5 | 6.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 18.6 | 24.3 | 34.9 | 53.5 | 85.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 505.0 | 725.2 | 945.1 | 1265.5 | 1811.9 | |
| 缺钱天数（天） | -390.4 | -548.8 | -566.1 | -763.1 | -1015.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.4 | -27.8 | -46.5 | -17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -215.3 | 108.8 | -3996.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.1 | 6.1 | -29.9 | -36.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.8 | 103.3 | 91.8 | 77.6 | 75.3 | |
| 流动比率（%） | 103.0 | 105.4 | 94.5 | 80.0 | 77.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | 1.3 | -5.3 | -3.3 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.3 | 73.0 | 79.1 | 85.5 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1593.1 | 1614.7 | 1373.9 | 1107.7 | 1099.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | -2.1 | -3.2 | -2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 200.3 | -89.8 | -42.9 | -24.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.4 | -58.6 | -47.1 | -86.1 | -- |
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