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友邦吊顶现金流表

-0.28亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

友邦吊顶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.68 亿 2.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 -1.03 亿 2.9 亿 2.17 亿 -0.28 亿
现金流入 7.39 亿 9.8 亿 12.05 亿 11.96 亿 9.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.18 亿 9.53 亿 11.59 亿 11.46 亿 8.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.31 亿
现金流出 6.44 亿 10.83 亿 9.15 亿 9.8 亿 9.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.04 亿 8.02 亿 6.25 亿 7.06 亿 6.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.46 亿 0.72 亿 0.43 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.16 亿 0.95 亿 1.1 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.28 亿 0.24 亿 -0.4 亿 -0.38 亿
现金流入 5.0 亿 0.72 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.85 亿
+收回投资收到的现金 4.15 亿 0.69 亿 0.9 亿 1.47 亿 1.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.84 亿 133.49 万 99.92 万 600.0 万 609.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.89 万 133.66 万 0.85 亿 0.39 亿 105.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.09 万 868.06 万 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 5.17 亿 1.0 亿 1.61 亿 2.48 亿 2.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.2 亿 0.69 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 3.96 亿 0.27 亿 1.11 亿 1.99 亿 1.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 337.17 万 0.12 亿 958.02 万 958.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.31 亿 1.09 亿 -2.5 亿 -0.71 亿 -0.75 亿
现金流入 3.52 亿 3.82 亿 1.93 亿 1.08 亿 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 175.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 175.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 3.82 亿 1.93 亿 1.08 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.83 亿 2.73 亿 4.43 亿 1.79 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 4.54 亿 2.47 亿 4.35 亿 1.14 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.26 亿 820.57 万 0.65 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,709.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.52 亿 -0.22 亿 0.64 亿 1.05 亿 -1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.03 亿 1.68 亿 2.73 亿 1.32 亿


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