友邦吊顶现金流表
-0.94亿
营业现金流
7.17百万
投资现金流
-0.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 友邦吊顶现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 1.25 亿 | 1.03 亿 | 1.68 亿 | 0.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | -1.03 亿 | 2.9 亿 | 2.17 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 7.39 亿 | 9.8 亿 | 12.05 亿 | 11.96 亿 | 7.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.18 亿 | 9.53 亿 | 11.59 亿 | 11.46 亿 | 6.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 6.44 亿 | 10.83 亿 | 9.15 亿 | 9.8 亿 | 8.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.04 亿 | 8.02 亿 | 6.25 亿 | 7.06 亿 | 5.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.22 亿 | 1.2 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.46 亿 | 0.72 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.16 亿 | 0.95 亿 | 1.1 亿 | 0.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -0.28 亿 | 0.24 亿 | -0.4 亿 | 716.74 万 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 0.72 亿 | 1.85 亿 | 2.07 亿 | 1.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.15 亿 | 0.69 亿 | 0.9 亿 | 1.47 亿 | 1.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.84 亿 | 133.49 万 | 99.92 万 | 600.0 万 | 654.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 154.89 万 | 133.66 万 | 0.85 亿 | 0.39 亿 | 91.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.09 万 | 868.06 万 | 0.15 亿 | 271.73 万 |
| 现金流出 | 5.17 亿 | 1.0 亿 | 1.61 亿 | 2.48 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 0.69 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 797.17 万 |
| -投资支付的现金 | 3.96 亿 | 0.27 亿 | 1.11 亿 | 1.99 亿 | 0.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 337.17 万 | 0.12 亿 | 958.02 万 | 68.9 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.31 亿 | 1.09 亿 | -2.5 亿 | -0.71 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 3.52 亿 | 3.82 亿 | 1.93 亿 | 1.08 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 175.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 2.73 亿 | 4.43 亿 | 1.79 亿 | 0.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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