资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 11.1 | 19.9 | 28.6 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 15.6 | 11.5 | 6.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 8.1 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 39.5 | 37.3 | 39.5 | 41.8 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.5 | 62.7 | 60.5 | 58.2 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 24.5 | 29.4 | 30.2 | 25.5 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 44.4 | 35.4 | 35.8 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 55.6 | 64.5 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -18.2 | 5.5 | 3.8 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -29.0 | 9.5 | 5.9 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 0.0 | 8.2 | 5.1 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.0 | -305.8 | 82.0 | 54.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -2.5 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 26.4 | 27.2 | 28.2 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | -41.2 | 11.2 | 7.2 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 22.8 | 21.4 | 19.1 | 24.9 | |
| 净利率（%) | 10.3 | -34.7 | 9.9 | 6.3 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 232.6 | 186.5 | 153.5 | 104.2 | 115.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 6.9 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.3 | 118.1 | 88.4 | 53.0 | 51.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 68.3 | 65.2 | 51.2 | 63.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 270.5 | 223.8 | 240.4 | 250.1 | 272.8 | |
| 缺钱天数（天） | -37.9 | -37.3 | -86.9 | -145.9 | -157.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 28.9 | -2.6 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | -572.5 | 126.4 | -32.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | -27.0 | 9.8 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.2 | 65.6 | 93.5 | 100.3 | 90.8 | |
| 流动比率（%） | 119.7 | 84.0 | 111.5 | 116.5 | 109.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | -80.2 | 48.2 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 44.4 | 35.5 | 35.9 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.3 | 129.0 | 152.6 | 160.3 | 151.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | -13.3 | 49.7 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.5 | 19.6 | 38.9 | 117.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -38.8 | -14.4 | 3.5 | -- |
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