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麦趣尔现金流表

7.96百万

营业现金流

8.9百万

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

麦趣尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.6 亿 4.18 亿 3.61 亿 1.74 亿 0.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 0.87 亿 -567.77 万 -0.19 亿 796.05 万
现金流入 9.4 亿 12.98 亿 11.55 亿 7.62 亿 7.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.7 亿 12.54 亿 10.52 亿 7.27 亿 6.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.44 亿 0.99 亿 0.33 亿 0.25 亿
现金流出 7.81 亿 12.11 亿 11.61 亿 7.8 亿 7.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.8 亿 9.21 亿 7.99 亿 4.8 亿 3.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 0.77 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.49 亿 -1.29 亿 -1.4 亿 -0.81 亿 889.55 万
现金流入 5.42 亿 6.64 亿 5.37 亿 3.41 亿 1.17 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 983.13 万 833.82 万 348.02 万 0.11 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.04 万 95.61 万 88.82 万 229.3 万 982.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.08 亿 6.55 亿 5.32 亿 3.27 亿 0.97 亿
现金流出 6.91 亿 7.93 亿 6.77 亿 4.21 亿 1.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 1.34 亿 1.34 亿 0.94 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.28 亿 6.35 亿 5.42 亿 3.27 亿 0.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -0.15 亿 -0.41 亿 -0.18 亿 -0.54 亿
现金流入 1.57 亿 1.04 亿 0.6 亿 0.31 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.5 万 2.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.51 亿 0.99 亿 0.57 亿 0.31 亿 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 505.57 万 499.48 万 284.18 万 4.0 万 -229.38 万
现金流出 1.08 亿 1.19 亿 1.02 亿 0.49 亿 0.69 亿
-偿还债务所支付的现金 1.02 亿 0.87 亿 0.85 亿 0.32 亿 0.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597.78 万 584.6 万 621.83 万 494.78 万 382.06 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.65 万 0.26 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -0.57 亿 -1.87 亿 -1.17 亿 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.18 亿 3.61 亿 1.74 亿 0.57 亿 0.2 亿


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