资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 13.6 | 5.9 | 2.9 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 12.7 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.0 | 7.7 | 5.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 33.9 | 25.5 | 19.9 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 66.1 | 74.5 | 80.1 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 27.7 | 33.1 | 40.4 | 40.6 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 50.6 | 56.8 | 72.4 | 75.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 10.2 | 10.1 | 7.6 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 39.1 | -- | 20.1 | 17.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 5.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -23.8 | -7.1 | -19.0 | -15.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -48.9 | -19.2 | -67.7 | -65.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -41.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | -207.0 | -58.8 | -134.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -2.0 | -0.6 | -1.3 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 14.7 | 17.8 | 16.2 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -27.9 | -14.2 | -35.7 | -28.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 25.1 | 29.6 | 33.8 | 35.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -35.6 | -13.9 | -36.7 | -28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 86.1 | 92.7 | 114.4 | 112.2 | 110.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.5 | 49.8 | 54.7 | 57.5 | 72.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 8.5 | 6.1 | 6.7 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 42.9 | 59.6 | 54.7 | 37.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.7 | 139.9 | 263.9 | 305.3 | 327.7 | |
| 缺钱天数（天） | -3.6 | -47.2 | -149.5 | -193.1 | -217.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | -13.7 | -28.3 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.6 | -1391.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | -37.0 | -18.4 | -51.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 55.0 | 31.3 | 20.6 | 25.5 | |
| 流动比率（%） | 131.0 | 66.9 | 45.0 | 27.5 | 29.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | -130.3 | -23.7 | -35.0 | -33.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 60.9 | 66.8 | 79.9 | 83.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.8 | 112.1 | 92.8 | 50.5 | 44.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | -0.8 | -2.4 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.9 | 51.4 | 44.7 | 43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -15.4 | -11.6 | -20.4 | -- |
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