资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.3 24.0 13.6 5.9 3.5
应收款项(%) 8.6 10.4 7.7 7.6 8.9
存货(%) 6.4 7.3 6.0 7.7 5.3
其他流动资产(%) 1.6 1.1 1.8 1.2 1.0
流动资产(%) 50.1 45.7 33.9 25.5 20.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.9 54.3 66.1 74.5 79.1
负债
应付款项(%) 13.7 16.4 27.7 33.1 34.8
流动负债(%) 32.0 34.9 50.6 56.8 59.7
非流动负债(%) 8.0 8.5 10.2 10.1 10.8
权益
股东权益(%) 60.0 56.6 39.1 -- 29.5
权益乘数(倍) 1.6 1.9 2.1 2.7 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 1.1 -23.8 -7.1 -9.4
ROE=净资产收益率(%) 6.2 2.1 -48.9 -19.2 -28.9
ROIC=资本回报率(%) 5.9 1.9 0.0 0.0 -20.1
税前纯益占实收资本(%) 31.4 12.4 -207.0 -58.8 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.1 -2.0 -0.6 -0.7
毛利率(%) 22.9 19.3 14.7 17.8 15.7
营业利润率(%) 6.5 1.9 -27.9 -14.2 -19.2
营业费用率(%) 20.5 17.5 25.1 29.6 29.1
净利率(%) 5.9 1.4 -35.6 -13.9 -19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.8 4.0 2.5 1.5 1.4
完整生意周期(天) 92.0 86.1 92.7 114.4 108.8
应收款项周转率(次/年) 7.4 8.0 7.3 6.7 5.7
应收款项周转天数(天) 49.4 45.5 49.8 54.7 63.8
存货周转率(次/年) 8.6 9.0 8.5 6.1 8.1
存货周转天数(天) 42.6 40.6 42.9 59.6 45.0
应付款项周转天数(天) 95.2 89.7 139.9 263.9 285.1
缺钱天数(天) -3.2 -3.6 -47.2 -149.5 -176.3
成长能力
营收增长率(%) 30.5 30.9 -13.7 -28.3 --
营业利润增长率(%) 178.9 -62.6 -1391.5 100.0 --
净资本增长率(%) 6.5 0.4 -37.0 -18.4 --
偿债能力
速动比率(%) 136.6 110.2 55.0 31.3 26.1
流动比率(%) 156.5 131.0 66.9 45.0 35.0
利息保障倍数(倍) 9.7 5.6 -130.3 -23.7 -18.9
财务结构
负债占资产比率(%) 40.0 43.4 60.9 66.8 70.5
长期资金占重资产比率(%) 226.4 193.8 112.1 92.8 81.5
现金能力
现金流量比率(%) 34.1 16.0 -0.8 -2.4 --
现金流量允当比率(%) 69.0 64.9 51.4 44.7 --
现金再投资比率(%) 5.2 -3.2 -15.4 -11.6 --