ST金一现金流表
-0.89亿
营业现金流
-3.25亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST金一现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.62 亿 | 1.54 亿 | 0.58 亿 | 0.52 亿 | 9.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | 4.04 亿 | -825.85 万 | -969.28 万 | -0.89 亿 |
| 现金流入 | 49.04 亿 | 37.39 亿 | 18.74 亿 | 17.21 亿 | 4.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.93 亿 | 36.74 亿 | 18.06 亿 | 16.75 亿 | 3.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.42 亿 | 0.68 亿 | 0.46 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 49.6 亿 | 33.36 亿 | 18.82 亿 | 17.31 亿 | 4.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.16 亿 | 28.63 亿 | 15.8 亿 | 14.45 亿 | 3.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98 亿 | 1.97 亿 | 1.58 亿 | 1.32 亿 | 0.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.59 亿 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88 亿 | 2.33 亿 | 1.15 亿 | 1.09 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -0.13 亿 | 19.76 万 | -0.16 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 264.63 万 | 66.64 万 | 819.86 万 | 3.98 万 | 49.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 183.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.11 万 | 66.64 万 | 819.86 万 | 3.98 万 | 21.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.97 万 |
| 现金流出 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 800.09 万 | 0.16 亿 | 52.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.14 亿 | 800.09 万 | 448.19 万 | 573.38 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | -4.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.22 亿 | -4.87 亿 | 243.51 万 | 15.64 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 83.17 亿 | 61.31 亿 | 67.81 亿 | 21.27 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.92 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 85.39 亿 | 66.17 亿 | 67.79 亿 | 5.62 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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