资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 4.2 4.9 4.3 72.6 66.9
应收款项(%) 30.7 25.2 6.2 0.7 1.1
存货(%) 43.6 46.2 65.8 17.6 22.2
其他流动资产(%) 3.6 4.2 7.1 0.1 0.5
流动资产(%) 86.0 84.0 86.3 95.7 95.9
商誉(%) 2.2 2.1 1.4 0.4 0.4
非流动资产(%) 14.0 16.0 13.7 4.3 4.1
负债
应付款项(%) 4.5 3.8 6.0 0.3 0.6
流动负债(%) 63.3 80.0 171.0 5.6 5.3
非流动负债(%) 14.1 10.0 0.9 0.9 0.7
权益
股东权益(%) 22.6 10.0 -71.8 -- 93.9
权益乘数(倍) 3.1 5.0 0.0 -6.6 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -23.1 -14.5 -56.3 18.4 35.5
ROE=净资产收益率(%) -72.6 -72.3 0.0 -121.1 123.7
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 35.2 50.2
税前纯益占实收资本(%) -320.5 -153.9 -328.4 34.6 --
EPS=每股收益(元) -3.0 -1.4 -3.9 0.6 1.2
毛利率(%) 8.9 8.7 11.9 11.4 17.5
营业利润率(%) -75.1 -47.2 -168.5 45.1 243.8
营业费用率(%) 24.6 29.3 50.5 41.0 30.0
净利率(%) -68.4 -47.5 -203.9 42.6 249.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.1
固定资产周转率(次/年) 9.5 7.7 5.2 8.3 2.8
完整生意周期(天) 793.1 926.3 1018.4 520.8 1768.0
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.1 1.4 9.6 4.7
应收款项周转天数(天) 345.3 337.8 258.2 37.9 78.3
存货周转率(次/年) 0.8 0.6 0.5 0.8 0.2
存货周转天数(天) 447.8 588.5 760.2 482.9 1689.7
应付款项周转天数(天) 39.3 54.6 71.6 40.3 110.1
缺钱天数(天) 753.8 871.7 946.7 480.5 1657.9
成长能力
营收增长率(%) -63.5 -24.3 -38.2 -17.4 --
营业利润增长率(%) -2681.8 100.0 100.0 122.1 --
净资本增长率(%) -49.8 -61.2 -1372.8 -159.8 --
偿债能力
速动比率(%) 67.1 47.2 12.0 1401.2 1382.2
流动比率(%) 136.0 105.0 50.5 1717.7 1798.4
利息保障倍数(倍) -5.6 -2.4 -4.6 2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 77.4 90.0 171.8 6.4 6.1
长期资金占重资产比率(%) 956.1 489.2 -1009.1 7362.6 8210.4
现金能力
现金流量比率(%) -0.9 5.6 -0.1 -7.9 --
现金流量允当比率(%) -69.9 -72.2 -7.6 0.0 --
现金再投资比率(%) -226.2 -343.1 0.0 -27.6 --