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物产金轮现金流表

2.46亿

营业现金流

-2.67亿

投资现金流

2.44亿

融资现金流

现金流表详细项

物产金轮现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.31 亿 4.83 亿 3.08 亿 2.81 亿 8.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.81 亿 1.58 亿 3.6 亿 2.42 亿 2.46 亿
现金流入 24.13 亿 32.3 亿 30.32 亿 29.57 亿 28.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.97 亿 32.11 亿 29.88 亿 29.24 亿 28.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.3 亿
现金流出 21.32 亿 30.72 亿 26.72 亿 27.14 亿 25.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.63 亿 26.18 亿 21.72 亿 22.34 亿 21.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 2.71 亿 2.88 亿 2.84 亿 2.9 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.58 亿 0.72 亿 0.74 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -1.87 亿 0.18 亿 0.32 亿 -2.67 亿
现金流入 33.9 亿 13.1 亿 9.45 亿 1.93 亿 16.49 亿
+收回投资收到的现金 33.68 亿 13.05 亿 9.24 亿 1.91 亿 16.48 亿
+取得投资收益收到的现金 963.99 万 443.69 万 367.79 万 142.95 万 85.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 842.27 万 20.36 万 59.94 万 59.99 万 11.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 293.78 万 0.0 元 3.15 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.19 万 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.1 亿 14.97 亿 9.28 亿 1.61 亿 19.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.21 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 31.85 亿 14.34 亿 8.64 亿 1.4 亿 18.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -1.45 亿 -4.1 亿 2.85 亿 2.44 亿
现金流入 8.51 亿 6.73 亿 2.78 亿 6.28 亿 6.55 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 3.18 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.51 亿 6.73 亿 2.78 亿 3.09 亿 6.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 131.42 万 385.64 万
现金流出 9.58 亿 8.18 亿 6.88 亿 3.42 亿 4.11 亿
-偿还债务所支付的现金 8.86 亿 7.66 亿 6.33 亿 3.05 亿 3.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.32 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.24 万 7.24 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 415.48 万 445.24 万 613.95 万 808.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -198.49 万 -95.76 万 457.35 万 102.63 万 -191.95 万
现金及现金等价物净增加额 2.52 亿 -1.74 亿 -0.27 亿 5.61 亿 2.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.83 亿 3.08 亿 2.81 亿 8.42 亿 10.64 亿


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