资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 13.8 | 12.3 | 26.2 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 12.2 | 16.7 | |
| 存货（%） | 17.2 | 19.0 | 17.3 | 13.8 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 59.1 | 55.3 | 63.4 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 17.6 | 17.6 | 19.3 | 16.5 | 20.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 40.9 | 44.7 | 36.6 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 26.6 | 14.8 | 14.7 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 6.7 | 9.2 | 7.0 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 66.6 | 75.9 | -- | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 100.4 | 74.9 | 84.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 14.5 | 14.1 | 15.4 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 164.2 | 123.0 | 135.1 | 125.4 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 49.1 | 56.4 | 54.2 | 74.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 96.7 | 73.9 | 78.7 | 71.2 | 70.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.2 | 12.5 | 12.0 | 12.7 | 10.8 | |
| 缺钱天数（天） | 141.0 | 110.5 | 123.1 | 112.7 | 134.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 33.1 | -10.0 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | 194.4 | -25.8 | 21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | 5.8 | 3.9 | 20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.8 | 150.7 | 256.0 | 335.8 | 338.1 | |
| 流动比率（%） | 196.5 | 222.1 | 372.6 | 429.8 | 423.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 5.4 | 5.6 | 19.0 | 20.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 33.4 | 24.1 | 21.7 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.2 | 473.4 | 526.9 | 730.5 | 787.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 19.7 | 88.2 | 51.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 71.7 | 185.8 | 209.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.3 | -29.8 | -14.0 | -3.7 | -- |
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