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小崧股份现金流表

1.07亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

小崧股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 1.09 亿 4.95 亿 1.95 亿 1.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -0.88 亿 -1.13 亿 0.84 亿 1.07 亿
现金流入 10.15 亿 12.8 亿 14.43 亿 17.4 亿 16.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.37 亿 12.22 亿 13.64 亿 15.74 亿 14.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.13 亿 0.26 亿 0.95 亿 1.08 亿
现金流出 9.54 亿 13.68 亿 15.56 亿 16.57 亿 15.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.18 亿 10.99 亿 13.16 亿 12.15 亿 11.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 1.8 亿 1.72 亿 2.51 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.63 亿 0.48 亿 1.64 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -2.05 亿 -2.37 亿 -1.8 亿 -0.66 亿
现金流入 0.18 亿 0.38 亿 242.44 万 0.42 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.42 亿 0.28 亿
+取得投资收益收到的现金 590.74 万 363.32 万 180.0 万 7,644.0 元 7,644.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.43 万 83.01 万 16.39 万 53.72 万 9.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 167.12 万 0.23 亿 1.06 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 980.0 万 0.0 元 45.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 2.43 亿 2.4 亿 2.22 亿 0.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.23 亿 1.93 亿 1.45 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 0.68 亿 1.15 亿 0.44 亿 0.77 亿 909.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 490.0 万 0.35 亿 304.75 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 6.81 亿 0.5 亿 580.85 万 -0.56 亿
现金流入 2.39 亿 9.73 亿 4.65 亿 8.0 亿 13.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 5.67 亿 409.24 万 0.38 亿 599.04 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元 -0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.08 亿 2.79 亿 4.16 亿 7.35 亿 13.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 609.9 万 1.27 亿 0.45 亿 0.27 亿 90.2 万
现金流出 1.92 亿 2.92 亿 4.16 亿 7.94 亿 13.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 1.83 亿 3.21 亿 6.7 亿 13.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 157.5 万 0.88 亿 0.48 亿 0.88 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -169.54 万 -141.97 万 110.75 万 347.75 万 721.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 3.86 亿 -3.0 亿 -0.87 亿 -795.69 万
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 4.95 亿 1.95 亿 1.08 亿 1.0 亿


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