小崧股份现金流表
0.18亿
营业现金流
-8.23百万
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 小崧股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.09 亿 | 4.95 亿 | 1.95 亿 | 1.08 亿 | 1.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -1.13 亿 | 0.84 亿 | 0.66 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 12.8 亿 | 14.43 亿 | 17.4 亿 | 17.51 亿 | 16.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.22 亿 | 13.64 亿 | 15.74 亿 | 15.54 亿 | 15.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.26 亿 | 0.95 亿 | 1.3 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 13.68 亿 | 15.56 亿 | 16.57 亿 | 16.86 亿 | 16.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.99 亿 | 13.16 亿 | 12.15 亿 | 12.29 亿 | 12.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 1.72 亿 | 2.51 亿 | 2.38 亿 | 2.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.48 亿 | 1.64 亿 | 1.97 亿 | 1.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05 亿 | -2.37 亿 | -1.8 亿 | -0.48 亿 | -823.33 万 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 242.44 万 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 0.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.21 亿 | 0.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 363.32 万 | 180.0 万 | 7,644.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 83.01 万 | 16.39 万 | 53.72 万 | 6.75 万 | 13.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.23 亿 | 1.06 万 | 0.0 元 | 287.9 万 | 287.9 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 45.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 2.4 亿 | 2.22 亿 | 0.72 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 1.93 亿 | 1.45 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.15 亿 | 0.44 亿 | 0.77 亿 | 810.0 万 | 560.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 304.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.81 亿 | 0.5 亿 | 580.85 万 | -0.32 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 9.73 亿 | 4.65 亿 | 8.0 亿 | 14.2 亿 | 12.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.67 亿 | 409.24 万 | 0.38 亿 | 130.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 4.16 亿 | 7.94 亿 | 14.52 亿 | 13.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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