资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 9.4 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 21.1 | 16.2 | 20.8 | 19.6 | |
| 存货（%） | 8.8 | 6.6 | 9.7 | 7.9 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 64.6 | 58.8 | 58.0 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 35.4 | 41.2 | 42.0 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 29.8 | 22.3 | 26.2 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 49.7 | 51.1 | 57.2 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 46.6 | -- | 38.7 | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.3 | -0.3 | -7.8 | -9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 0.8 | -0.6 | -20.0 | -22.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | -13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.8 | 4.2 | -3.8 | -68.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 12.1 | 14.9 | 11.8 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 0.9 | -1.0 | -14.2 | -20.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.6 | 12.4 | 17.5 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -14.2 | -20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 166.5 | 151.4 | 177.5 | 189.4 | 211.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.0 | 106.8 | 116.9 | 122.8 | 137.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 8.2 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 61.5 | 44.5 | 60.6 | 66.5 | 74.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.8 | 154.5 | 191.7 | 182.8 | 212.2 | |
| 缺钱天数（天） | 23.7 | -3.1 | -14.1 | 6.6 | -1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 30.6 | -7.0 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.7 | -32.4 | -199.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 91.6 | 1.7 | 2.4 | -17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.8 | 116.6 | 96.2 | 87.7 | 86.8 | |
| 流动比率（%） | 179.7 | 129.9 | 115.2 | 101.4 | 101.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.5 | 0.2 | -3.9 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 53.4 | 55.5 | 61.3 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.9 | 270.0 | 230.3 | 181.9 | 181.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.4 | -8.5 | 5.7 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -134.2 | -52.4 | -8.0 | 1.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.2 | -39.4 | -50.8 | -119.3 | -- |
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