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海洋王现金流表

2.43亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-1.69亿

融资现金流

现金流表详细项

海洋王现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 6.76 亿 3.34 亿 3.27 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 2.14 亿 -936.25 万 1.42 亿 2.43 亿
现金流入 18.16 亿 19.07 亿 15.38 亿 17.37 亿 17.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.25 亿 17.82 亿 14.31 亿 16.48 亿 16.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.7 亿 0.65 亿 0.41 亿 771.67 万
现金流出 15.17 亿 16.93 亿 15.48 亿 15.95 亿 14.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.66 亿 5.44 亿 4.52 亿 4.55 亿 4.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.27 亿 6.07 亿 6.15 亿 6.1 亿 6.5 亿
-支付的各项税费 1.83 亿 2.2 亿 1.92 亿 2.0 亿 1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 3.22 亿 2.88 亿 3.3 亿 2.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 -4.71 亿 1.29 亿 -1.59 亿 -1.01 亿
现金流入 31.19 亿 16.87 亿 16.55 亿 9.0 亿 9.74 亿
+收回投资收到的现金 30.82 亿 16.65 亿 16.33 亿 8.63 亿 9.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.37 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 91.33 万 2.94 万 51.32 万 46.84 万 48.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -804.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 720.0 万 560.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.61 亿 21.58 亿 15.26 亿 10.6 亿 10.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.59 亿 0.29 亿 588.51 万 551.62 万
-投资支付的现金 33.06 亿 20.99 亿 14.97 亿 10.54 亿 11.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.37 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -0.84 亿 -1.33 亿 0.19 亿 -1.69 亿
现金流入 1.41 亿 0.59 亿 0.34 亿 1.27 亿 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 1.21 亿 0.49 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.11 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.52 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.52 亿
现金流出 0.83 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.08 亿 2.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.2 亿 800.0 万 0.31 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.72 亿 1.21 亿 1.57 亿 0.55 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 95.49 万 184.19 万 169.15 万 0.23 亿 1.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -396.84 万 -177.25 万 539.5 万 207.73 万 -217.01 万
现金及现金等价物净增加额 1.11 亿 -3.42 亿 -776.41 万 367.37 万 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 6.76 亿 3.34 亿 3.27 亿 3.3 亿 3.02 亿


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