海洋王现金流表
3.07亿
营业现金流
-3.62亿
投资现金流
-0.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海洋王现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.76 亿 | 3.34 亿 | 3.27 亿 | 3.3 亿 | 4.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | -936.25 万 | 1.42 亿 | 3.56 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流入 | 19.07 亿 | 15.38 亿 | 17.37 亿 | 20.11 亿 | 20.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.82 亿 | 14.31 亿 | 16.48 亿 | 18.68 亿 | 18.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.65 亿 | 0.41 亿 | 0.76 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 16.93 亿 | 15.48 亿 | 15.95 亿 | 16.55 亿 | 17.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.44 亿 | 4.52 亿 | 4.55 亿 | 5.21 亿 | 5.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.07 亿 | 6.15 亿 | 6.1 亿 | 6.66 亿 | 7.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.2 亿 | 1.92 亿 | 2.0 亿 | 1.97 亿 | 1.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.22 亿 | 2.88 亿 | 3.3 亿 | 2.71 亿 | 2.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.71 亿 | 1.29 亿 | -1.59 亿 | -1.03 亿 | -3.62 亿 |
| 现金流入 | 16.87 亿 | 16.55 亿 | 9.0 亿 | 10.13 亿 | 8.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.65 亿 | 16.33 亿 | 8.63 亿 | 9.76 亿 | 8.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.94 万 | 51.32 万 | 46.84 万 | 37.83 万 | 37.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 720.0 万 | 560.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.58 亿 | 15.26 亿 | 10.6 亿 | 11.16 亿 | 12.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.29 亿 | 588.51 万 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.99 亿 | 14.97 亿 | 10.54 亿 | 11.02 亿 | 12.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | -1.33 亿 | 0.19 亿 | -1.22 亿 | -0.59 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.34 亿 | 1.27 亿 | 1.24 亿 | 1.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 1.08 亿 | 2.46 亿 | 1.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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