资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 24.6 | 25.9 | 28.3 | 26.2 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 24.5 | 25.2 | 24.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 9.1 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 63.9 | 68.9 | 68.3 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 36.1 | 31.1 | 31.7 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.7 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 16.6 | 19.0 | 20.0 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 82.8 | 80.3 | -- | 82.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 5.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.9 | 3.7 | 0.3 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 14.1 | 4.8 | 1.5 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 15.0 | 4.7 | 0.3 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.9 | 61.6 | 19.9 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 61.9 | 61.6 | 56.0 | 60.4 | 63.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 22.7 | 9.6 | 0.6 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 42.3 | 40.3 | 50.5 | 55.3 | 59.0 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 20.1 | 8.2 | 0.6 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 243.9 | 264.8 | 302.1 | 282.1 | 270.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.5 | 136.0 | 200.3 | 205.1 | 183.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 128.8 | 101.8 | 77.0 | 86.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.5 | 108.9 | 140.6 | 183.0 | 175.2 | |
| 缺钱天数（天） | 160.3 | 155.9 | 161.5 | 99.0 | 95.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 24.0 | -17.9 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.5 | 23.0 | -65.3 | -93.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | 12.7 | -1.2 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.5 | 341.5 | 341.9 | 324.6 | 352.0 | |
| 流动比率（%） | 435.1 | 384.1 | 363.4 | 340.8 | 375.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 17.2 | 19.7 | 20.6 | 17.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 716.4 | 766.9 | 776.4 | 834.2 | 859.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 33.9 | -1.3 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.7 | 159.5 | 134.9 | 157.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | 2.3 | -5.6 | 1.1 | -- |
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