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龙大美食现金流表

2.26亿

营业现金流

-1.84亿

投资现金流

-2.73亿

融资现金流

现金流表详细项

龙大美食现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.46 亿 21.77 亿 17.46 亿 7.49 亿 9.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.25 亿 -0.88 亿 9.41 亿 -5.89 亿 2.26 亿
现金流入 263.08 亿 207.49 亿 157.54 亿 145.56 亿 121.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 261.16 亿 205.11 亿 155.36 亿 142.95 亿 119.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.16 亿 1.6 亿 2.23 亿 1.51 亿
现金流出 249.83 亿 208.36 亿 148.13 亿 151.45 亿 119.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 241.32 亿 199.45 亿 139.36 亿 142.92 亿 111.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.9 亿 5.26 亿 5.38 亿 4.99 亿 4.46 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.38 亿 0.44 亿 0.35 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.79 亿 3.27 亿 2.96 亿 3.2 亿 2.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.85 亿 -12.04 亿 -12.02 亿 2.95 亿 -1.84 亿
现金流入 0.7 亿 0.99 亿 8.97 亿 13.43 亿 0.55 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 8.3 亿 12.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.24 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.5 亿 0.99 亿 0.54 亿 1.19 亿 0.72 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
现金流出 7.55 亿 13.03 亿 20.99 亿 10.48 亿 2.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.24 亿 13.0 亿 6.69 亿 4.25 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 350.01 万 14.3 亿 6.23 亿 0.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.91 亿 8.61 亿 -7.35 亿 4.48 亿 -2.73 亿
现金流入 36.16 亿 37.55 亿 21.35 亿 34.11 亿 24.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 7.08 亿 0.36 亿 378.67 万 42.82 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.52 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.6 亿 21.85 亿 12.49 亿 19.52 亿 11.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 8.62 亿 8.5 亿 14.55 亿 13.47 亿
现金流出 26.25 亿 28.93 亿 28.71 亿 29.63 亿 27.64 亿
-偿还债务所支付的现金 23.39 亿 25.49 亿 14.5 亿 15.84 亿 10.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 2.59 亿 0.82 亿 0.67 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.0 元 42.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 0.85 亿 13.39 亿 13.12 亿 16.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.26 万 -24.83 万 -110.62 万 6.41 万 -1,896.0 元
现金及现金等价物净增加额 16.31 亿 -4.31 亿 -9.97 亿 1.54 亿 -2.3 亿
期末现金及现金等价物余额 21.77 亿 17.46 亿 7.49 亿 9.03 亿 6.73 亿


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