资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 26.3 | 23.3 | 22.0 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 11.0 | 7.9 | 7.1 | 6.8 | |
| 存货（%） | 30.1 | 19.0 | 21.5 | 15.7 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 60.9 | 56.0 | 46.8 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 39.1 | 44.0 | 53.2 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 12.2 | 15.1 | 13.3 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 44.9 | 41.9 | 52.9 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 13.9 | 14.1 | 20.9 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.9 | 41.2 | 43.9 | -- | 29.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | -10.1 | 1.2 | -20.8 | -10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.7 | -19.9 | 2.3 | -69.0 | -32.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.5 | -86.9 | 10.3 | -132.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -0.6 | 0.1 | -1.4 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 1.9 | 4.0 | -1.6 | 1.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -4.6 | 0.7 | -10.1 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 4.0 | -4.3 | 0.6 | -11.1 | -6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.2 | 17.0 | 10.9 | 7.6 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 49.3 | 52.7 | 56.1 | 51.3 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 54.4 | 28.0 | 21.1 | 24.8 | 24.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.7 | 13.0 | 17.3 | 14.7 | 14.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 39.7 | 38.7 | 36.5 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.5 | 19.1 | 26.1 | 27.6 | 35.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.8 | 33.6 | 29.9 | 23.6 | 26.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.3 | -19.1 | -17.4 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.9 | -188.0 | 113.2 | -1238.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.2 | -8.3 | 3.3 | -52.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.5 | 93.2 | 82.2 | 58.8 | 50.8 | |
| 流动比率（%） | 156.8 | 135.5 | 133.5 | 88.5 | 90.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | -11.8 | 4.1 | -18.1 | -6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.1 | 58.8 | 56.1 | 73.8 | 70.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.9 | 212.3 | 191.5 | 113.9 | 117.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | -2.4 | 28.1 | -17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.9 | -3.8 | 16.4 | 11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -65.8 | -41.7 | -119.4 | -- |
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