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一心堂现金流表

20.15亿

营业现金流

-6.18亿

投资现金流

-16.7亿

融资现金流

现金流表详细项

一心堂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.83 亿 10.43 亿 16.62 亿 28.59 亿 29.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.33 亿 17.92 亿 24.97 亿 21.15 亿 20.15 亿
现金流入 128.68 亿 144.8 亿 169.15 亿 171.75 亿 178.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 127.0 亿 142.25 亿 165.86 亿 168.11 亿 175.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 2.54 亿 3.26 亿 3.64 亿 3.56 亿
现金流出 118.35 亿 126.89 亿 144.18 亿 150.6 亿 158.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.12 亿 91.13 亿 106.45 亿 110.08 亿 112.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.01 亿 23.43 亿 24.63 亿 26.57 亿 28.27 亿
-支付的各项税费 5.0 亿 4.09 亿 4.13 亿 5.38 亿 7.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.23 亿 8.25 亿 8.97 亿 8.56 亿 10.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.25 亿 1.32 亿 -2.22 亿 -5.39 亿 -6.18 亿
现金流入 47.32 亿 29.07 亿 12.11 亿 0.63 亿 2.22 亿
+收回投资收到的现金 46.9 亿 28.8 亿 12.0 亿 0.0 元 2.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.22 亿 694.7 万 169.21 万 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 341.68 万 438.72 万 368.32 万 0.23 亿 32.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 100.61 万 0.0 元 7.39 万 7.39 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 -232.0 元
现金流出 56.57 亿 27.76 亿 14.33 亿 6.02 亿 8.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.8 亿 3.92 亿 3.49 亿 2.53 亿 2.54 亿
-投资支付的现金 51.95 亿 19.77 亿 9.81 亿 0.0 元 -599.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.66 亿 470.76 万 0.37 亿 1.09 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.82 亿 3.41 亿 0.98 亿 3.11 亿 4.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -13.05 亿 -10.78 亿 -14.49 亿 -16.7 亿
现金流入 1.78 亿 1.48 亿 4.34 亿 6.26 亿 6.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.68 亿 0.28 亿 8,756.0 元 0.2 亿 771.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 0.11 亿 8,756.0 元 0.2 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 1.2 亿 4.34 亿 6.03 亿 6.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 321.2 万 469.2 万
现金流出 2.26 亿 14.53 亿 15.12 亿 20.76 亿 22.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 1.37 亿 2.08 亿 5.63 亿 6.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.75 亿 1.81 亿 1.92 亿 2.78 亿 2.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 36.0 万 11.35 亿 11.13 亿 12.35 亿 13.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.86 万 -5.51 万 33.96 万 20.94 万 -21.46 万
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 6.18 亿 11.98 亿 1.27 亿 -2.73 亿
期末现金及现金等价物余额 10.43 亿 16.62 亿 28.59 亿 29.87 亿 27.13 亿


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