资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 17.7 | 21.8 | 22.1 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 9.4 | 10.7 | 9.3 | 11.1 | |
| 存货（%） | 18.6 | 23.1 | 20.9 | 23.1 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 12.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 53.7 | 58.5 | 59.4 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | 25.5 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 46.3 | 41.5 | 40.6 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 26.5 | 26.8 | 26.1 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 41.0 | 42.5 | 43.2 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 12.4 | 11.0 | 9.4 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 46.5 | 46.5 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.0 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 7.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 14.1 | 13.2 | 6.8 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.5 | 184.1 | 207.2 | 117.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 4.5 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 28.8 | 26.5 | 27.2 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 3.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.5 | 19.0 | 19.9 | 18.8 | 20.0 | |
| 完整生意周期（天） | 114.1 | 136.4 | 140.3 | 147.8 | 151.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 13.5 | 11.3 | 10.6 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 27.1 | 32.2 | 34.4 | 36.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 94.9 | 109.4 | 108.1 | 113.5 | 115.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.6 | 132.6 | 131.1 | 135.8 | 135.2 | |
| 缺钱天数（天） | -2.5 | 3.8 | 9.2 | 12.0 | 16.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 15.3 | 19.5 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.2 | 16.3 | 16.4 | -36.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | 15.4 | 12.8 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.6 | 74.4 | 88.3 | 83.9 | 76.9 | |
| 流动比率（%） | 151.9 | 130.7 | 137.5 | 137.4 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 231.2 | 11.9 | 13.7 | 12.3 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 53.5 | 53.5 | 52.7 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1099.4 | 950.5 | 1046.1 | 970.9 | 979.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 30.5 | 36.3 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.8 | 153.9 | 180.2 | 196.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | 4.0 | 10.6 | 0.4 | -- |
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