特一药业现金流表
1.06亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-1.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特一药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.25 亿 | 3.72 亿 | 5.39 亿 | 5.47 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.57 亿 | 3.72 亿 | 1.99 亿 | -0.23 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流入 | 7.76 亿 | 9.72 亿 | 9.46 亿 | 6.33 亿 | 8.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64 亿 | 9.5 亿 | 9.25 亿 | 6.21 亿 | 7.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 940.82 万 |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 6.0 亿 | 7.48 亿 | 6.55 亿 | 6.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 2.99 亿 | 3.51 亿 | 3.13 亿 | 2.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 1.08 亿 | 1.03 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.67 亿 | 1.02 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.44 亿 | 1.87 亿 | 1.76 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | -1.03 亿 | -0.86 亿 | -1.1 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 2.93 亿 | 0.4 亿 | 0.74 亿 | 8.96 亿 | 9.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 625.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 630.73 万 | 33.95 万 | 36.08 万 | 373.58 万 | 390.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.14 万 | 9.38 万 | 15.51 万 | 2.35 万 | 22.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 0.4 亿 | 0.73 亿 | 8.92 亿 | 9.62 亿 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 1.44 亿 | 1.59 亿 | 10.06 亿 | 10.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 0.9 亿 | 0.86 亿 | 1.14 亿 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 625.0 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.73 亿 | 8.92 亿 | 9.89 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.57 亿 | -1.01 亿 | -1.05 亿 | -1.12 亿 | -1.77 亿 |
| 现金流入 | 6.18 亿 | 7.63 亿 | 11.09 亿 | 15.58 亿 | 15.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.85 亿 | 0.0 元 | 2.83 亿 | 0.14 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.75 亿 | 8.65 亿 | 12.15 亿 | 16.69 亿 | 17.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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