资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 18.0 | 29.1 | 25.8 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 10.8 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 34.5 | 44.3 | 44.0 | 40.1 | |
| 商誉（%） | 25.1 | 26.3 | 21.3 | 21.1 | 29.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 65.5 | 55.7 | 56.0 | 59.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 24.0 | 43.6 | 18.5 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 14.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.9 | 61.1 | 55.1 | -- | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 5.9 | 7.7 | 10.0 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 10.8 | 13.4 | 15.0 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 7.3 | 10.8 | 11.3 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.3 | 69.2 | 87.1 | 98.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 48.3 | 53.0 | 49.0 | 56.1 | 48.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 18.5 | 22.2 | 27.5 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 31.4 | 26.6 | 27.0 | 33.1 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 16.7 | 20.1 | 23.7 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 301.4 | 263.8 | 216.5 | 236.6 | 283.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.8 | 64.7 | 53.5 | 49.4 | 49.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 216.6 | 199.0 | 163.0 | 187.2 | 234.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.2 | 56.2 | 52.0 | 62.1 | 60.3 | |
| 缺钱天数（天） | 236.2 | 207.6 | 164.5 | 174.5 | 223.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.3 | 19.8 | 16.9 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.5 | 141.4 | 39.8 | 49.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 16.8 | 11.2 | 43.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.8 | 104.1 | 83.0 | 178.9 | 120.0 | |
| 流动比率（%） | 105.8 | 143.4 | 101.8 | 237.3 | 177.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 7.1 | 10.2 | 61.7 | 594.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.1 | 38.9 | 44.9 | 20.0 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.6 | 260.9 | 221.7 | 311.8 | 270.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 51.7 | 33.5 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.3 | 83.5 | 91.4 | 91.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.1 | -45.7 | -34.3 | -49.7 | -- |
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