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好利科技现金流表

0.38亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

好利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.88 亿 1.33 亿 1.08 亿 0.76 亿 0.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.2 亿 -456.77 万 -0.11 亿 0.38 亿
现金流入 1.65 亿 2.03 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.5 亿 1.86 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.15 亿
现金流出 1.35 亿 1.84 亿 2.21 亿 2.39 亿 2.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 0.92 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.63 亿 0.65 亿 0.72 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -0.55 亿 -0.47 亿 0.4 亿 -0.31 亿
现金流入 0.26 亿 1.29 亿 0.34 亿 1.5 亿 2.9 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 1.29 亿 0.28 亿 1.49 亿 2.9 亿
+取得投资收益收到的现金 75.96 万 67.23 万 13.65 万 37.32 万 41.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.0 元 6.79 万 514.05 万 71.72 万 2.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 11.09 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 273.92 万 1.85 亿 0.81 亿 1.09 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 273.92 万 658.58 万 0.12 亿 0.11 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.78 亿 0.69 亿 0.99 亿 3.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -508.94 万 0.12 亿 0.18 亿 -0.27 亿 -0.44 亿
现金流入 1,000.0 万 0.25 亿 0.48 亿 0.29 亿 800.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 96.08 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 96.08 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.25 亿 0.47 亿 0.29 亿 800.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.13 亿 0.3 亿 0.56 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.25 亿 0.52 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508.94 万 316.69 万 475.13 万 247.88 万 606.28 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.01 万 38.1 万 159.98 万 140.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -352.65 万 -131.0 万 159.42 万 25.91 万 -69.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 -0.25 亿 -0.32 亿 322.1 万 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 1.08 亿 0.76 亿 0.79 亿 0.42 亿


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