好利科技现金流表
-0.35亿
营业现金流
0.14亿
投资现金流
-1.26百万
融资现金流
现金流表详细项
| 好利科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.88 亿 | 1.33 亿 | 1.08 亿 | 0.76 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.2 亿 | -456.77 万 | -0.11 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.65 亿 | 2.03 亿 | 2.17 亿 | 2.29 亿 | 2.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.5 亿 | 1.86 亿 | 2.02 亿 | 2.11 亿 | 2.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 1.84 亿 | 2.21 亿 | 2.39 亿 | 2.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.52 亿 | 0.92 亿 | 1.19 亿 | 1.17 亿 | 1.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.63 亿 | 0.65 亿 | 0.72 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -0.55 亿 | -0.47 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 1.29 亿 | 0.34 亿 | 1.5 亿 | 1.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 1.29 亿 | 0.28 亿 | 1.49 亿 | 1.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 75.96 万 | 67.23 万 | 13.65 万 | 37.32 万 | 38.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.0 元 | 6.79 万 | 514.05 万 | 71.72 万 | 4.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 273.92 万 | 1.85 亿 | 0.81 亿 | 1.09 亿 | 1.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273.92 万 | 658.58 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.78 亿 | 0.69 亿 | 0.99 亿 | 1.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -508.94 万 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | -0.27 亿 | -125.89 万 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 0.25 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 96.08 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.56 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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