资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 21.6 | 13.6 | 19.5 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.8 | 19.2 | 22.1 | 24.9 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 58.6 | 47.6 | 59.8 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 41.4 | 52.4 | 40.2 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 14.9 | 16.8 | 12.0 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 4.2 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 85.0 | 80.5 | -- | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 4.9 | 5.5 | 3.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 5.6 | 6.7 | 3.8 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.7 | 35.6 | 24.0 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 34.4 | 37.3 | 32.3 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 6.3 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.1 | 19.5 | 23.0 | 25.8 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 10.8 | 12.0 | 6.7 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 242.4 | 215.8 | 259.6 | 279.6 | 250.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.8 | 94.1 | 125.0 | 163.5 | 141.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 135.6 | 121.7 | 134.6 | 116.1 | 109.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.8 | 81.9 | 86.5 | 93.7 | 82.3 | |
| 缺钱天数（天） | 146.6 | 133.9 | 173.2 | 185.9 | 168.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 31.6 | 13.7 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.7 | 35.1 | 14.1 | -48.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.1 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 391.6 | 319.4 | 221.8 | 418.3 | 356.5 | |
| 流动比率（%） | 467.1 | 392.6 | 282.9 | 497.9 | 459.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 30.4 | ∞ | 21.9 | 728.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 15.0 | 19.5 | 16.2 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.4 | 228.9 | 248.9 | 262.8 | 271.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 25.6 | -4.6 | -15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.0 | 187.2 | 108.4 | 98.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 1.5 | -7.2 | -13.1 | -- |
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