萃华珠宝现金流表
0.84亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 萃华珠宝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.94 亿 | 0.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | -0.55 亿 | 2.01 亿 | 0.49 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 40.12 亿 | 49.93 亿 | 53.44 亿 | 53.0 亿 | 56.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.52 亿 | 47.9 亿 | 50.25 亿 | 50.21 亿 | 53.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 1.98 亿 | 2.8 亿 | 2.2 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流出 | 38.99 亿 | 50.48 亿 | 51.44 亿 | 52.51 亿 | 55.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.35 亿 | 49.22 亿 | 49.4 亿 | 50.07 亿 | 53.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | 1.01 亿 | 1.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.71 亿 | 0.98 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.25 亿 | 0.67 亿 | 0.44 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.39 万 | 0.11 亿 | -6.71 亿 | -0.84 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 282.14 万 | 0.13 亿 | 0.41 亿 | 300.93 万 | -32.96 万 |
| +收回投资收到的现金 | 263.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.45 万 | 96.77 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.29 万 | 269.6 万 | 187.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.63 万 | 0.13 亿 | 661.9 万 | 20.39 万 | 20.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 2.5 万 | -337.61 万 |
| 现金流出 | 384.53 万 | 129.92 万 | 7.12 亿 | 0.87 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384.53 万 | 129.92 万 | 1.27 亿 | 0.83 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 771.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 万 | 329.32 万 | 11.06 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | 0.59 亿 | 4.98 亿 | 268.71 万 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 17.37 亿 | 16.29 亿 | 20.41 亿 | 14.53 亿 | 15.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.43 亿 | 15.69 亿 | 15.43 亿 | 14.51 亿 | 16.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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