资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 13.5 | 11.1 | 13.5 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | |
| 存货（%） | 59.3 | 62.5 | 68.2 | 50.2 | 55.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 85.4 | 86.5 | 71.0 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 25.4 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 14.6 | 13.5 | 29.0 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 58.7 | 55.5 | 54.8 | 60.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 14.2 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 39.1 | 41.9 | -- | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 5.4 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 12.1 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 20.5 | 26.6 | 53.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 7.0 | 5.6 | 8.5 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 13.4 | 16.5 | 13.4 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 454.7 | 241.0 | 202.5 | 219.4 | 290.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 19.9 | 30.4 | 31.3 | 17.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 18.4 | 12.0 | 11.7 | 21.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 417.9 | 222.7 | 190.5 | 207.7 | 268.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.0 | 2.3 | 1.7 | 9.4 | 17.5 | |
| 缺钱天数（天） | 448.7 | 238.7 | 200.8 | 210.0 | 272.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 74.5 | 14.3 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | 3.8 | 15.7 | 102.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.9 | 39.1 | 32.9 | 38.1 | 34.4 | |
| 流动比率（%） | 134.1 | 145.4 | 155.7 | 129.7 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 60.9 | 58.1 | 69.0 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.6 | 497.3 | 572.0 | 289.8 | 286.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 5.9 | -3.2 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.0 | 16.2 | 1.5 | 15.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -138.9 | -129.8 | -117.1 | -56.7 | -- |
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