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燕塘乳业现金流表

1.72亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-1.13亿

融资现金流

现金流表详细项

燕塘乳业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.33 亿 2.47 亿 2.66 亿 3.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 2.76 亿 1.9 亿 3.17 亿 1.72 亿
现金流入 18.1 亿 22.13 亿 20.66 亿 21.44 亿 19.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.87 亿 21.8 亿 20.28 亿 21.12 亿 19.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.24 亿
现金流出 15.99 亿 19.37 亿 18.76 亿 18.28 亿 17.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.88 亿 14.41 亿 14.04 亿 13.17 亿 12.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 2.25 亿 2.54 亿 2.72 亿 2.69 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 1.01 亿 0.82 亿 1.07 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -1.44 亿 -2.36 亿 -0.87 亿 -0.13 亿
现金流入 0.19 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.79 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 159.23 万 144.39 万 149.28 万 135.78 万 149.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.77 亿 0.77 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.16 亿 1.63 亿 2.63 亿 1.66 亿 0.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.48 亿 2.09 亿 1.53 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.15 亿 0.55 亿 0.13 亿 280.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.18 亿 0.65 亿 -1.37 亿 -1.13 亿
现金流入 1.17 亿 0.73 亿 2.12 亿 1.0 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 196.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 196.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.15 亿 0.73 亿 2.12 亿 1.0 亿 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.94 亿 0.91 亿 1.48 亿 2.37 亿 1.29 亿
-偿还债务所支付的现金 1.22 亿 0.5 亿 0.98 亿 1.87 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 150.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 20.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 480.36 万 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 1.14 亿 0.19 亿 0.92 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 2.47 亿 2.66 亿 3.57 亿 4.04 亿


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