资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 15.0 | 14.0 | 18.4 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | |
| 存货（%） | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 6.8 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 26.6 | 31.4 | 30.1 | 31.6 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.4 | 68.6 | 69.9 | 68.4 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 9.4 | 12.0 | 12.6 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 23.9 | 29.6 | 24.1 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 73.3 | 67.2 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 10.3 | 5.7 | 9.3 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 14.2 | 8.2 | 13.6 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 13.5 | 7.8 | 12.4 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.7 | 116.7 | 73.1 | 126.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 27.8 | 23.5 | 26.0 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.6 | 6.2 | 10.5 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.9 | 5.4 | 9.2 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 56.4 | 52.7 | 60.6 | 59.1 | 66.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 19.9 | 19.2 | 18.7 | 14.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 18.3 | 19.0 | 19.5 | 25.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 10.6 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 34.4 | 41.6 | 39.5 | 41.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.0 | 33.9 | 48.5 | 59.6 | 52.3 | |
| 缺钱天数（天） | 19.3 | 18.8 | 12.1 | -0.5 | 14.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 21.2 | -5.5 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | 40.2 | -38.9 | 74.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 12.3 | 5.8 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 94.2 | 69.5 | 102.8 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 124.6 | 131.4 | 101.7 | 131.0 | 164.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.4 | 64.2 | 31.1 | 56.3 | 96.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 26.7 | 32.8 | 26.9 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.1 | 156.2 | 155.7 | 170.4 | 169.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.3 | 70.4 | 33.9 | 67.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 95.8 | 113.4 | 152.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | 14.8 | 3.2 | 5.4 | -- |
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