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雄韬股份现金流表

5.78亿

营业现金流

-2.27亿

投资现金流

-0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

雄韬股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.68 亿 14.44 亿 6.58 亿 7.54 亿 9.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 -1.07 亿 0.54 亿 5.08 亿 5.78 亿
现金流入 27.4 亿 35.2 亿 47.17 亿 43.47 亿 38.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.47 亿 34.02 亿 44.62 亿 39.89 亿 35.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.43 亿 0.94 亿 1.88 亿 2.13 亿
现金流出 26.02 亿 36.27 亿 46.62 亿 38.39 亿 32.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.25 亿 31.52 亿 40.23 亿 31.43 亿 25.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 3.06 亿 3.69 亿 3.77 亿 3.56 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.51 亿 0.59 亿 1.11 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 1.18 亿 2.11 亿 2.08 亿 2.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.64 亿 -6.4 亿 1.17 亿 -287.34 万 -2.27 亿
现金流入 0.13 亿 7.99 亿 13.65 亿 7.43 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 120.0 万 7.9 亿 13.37 亿 7.28 亿 0.81 亿
+取得投资收益收到的现金 444.0 万 899.78 万 0.12 亿 0.15 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.65 万 27.5 万 0.16 亿 24.77 万 -136.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.78 亿 14.39 亿 12.48 亿 7.45 亿 3.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 1.24 亿 2.64 亿 3.98 亿 2.91 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 13.15 亿 9.83 亿 3.43 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 497.55 万 497.55 万
筹资活动产生的现金流量净额 8.49 亿 -0.15 亿 -1.18 亿 -2.69 亿 -0.96 亿
现金流入 19.1 亿 18.23 亿 12.77 亿 12.84 亿 9.04 亿
+吸收投资收到的现金 7.23 亿 0.0 元 500.0 万 445.62 万 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.69 亿 0.0 元 500.0 万 445.62 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.99 亿 18.23 亿 10.09 亿 8.63 亿 7.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 0.0 元 2.63 亿 4.17 亿 1.43 亿
现金流出 10.61 亿 18.39 亿 13.95 亿 15.53 亿 9.99 亿
-偿还债务所支付的现金 9.06 亿 12.58 亿 13.04 亿 14.47 亿 7.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.41 亿 0.75 亿 0.52 亿 0.63 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 5.06 亿 0.39 亿 0.43 亿 1.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.47 亿 -0.24 亿 0.43 亿 894.49 万 -371.65 万
现金及现金等价物净增加额 6.76 亿 -7.86 亿 0.96 亿 2.45 亿 2.52 亿
期末现金及现金等价物余额 14.44 亿 6.58 亿 7.54 亿 9.99 亿 12.51 亿


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