资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 32.4 | 26.0 | 25.9 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 17.5 | 19.9 | 21.5 | 20.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 17.0 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 72.9 | 65.3 | 65.7 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 27.1 | 34.7 | 34.3 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.5 | 30.2 | 18.6 | 15.4 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 45.2 | 34.3 | 37.9 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 6.4 | 10.1 | 9.1 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 48.4 | -- | 52.9 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.1 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.8 | 6.2 | 5.2 | 3.6 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -93.1 | 43.2 | 45.2 | 36.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 15.1 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | -10.8 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 10.4 | 11.5 | 10.6 | 10.5 | |
| 净利率（%) | -14.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 8.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 195.9 | 174.7 | 203.4 | 201.1 | 207.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 86.8 | 101.4 | 110.2 | 117.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 80.4 | 87.9 | 102.1 | 90.9 | 89.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.2 | 185.1 | 163.9 | 110.0 | 96.0 | |
| 缺钱天数（天） | -1.3 | -10.4 | 39.5 | 91.1 | 111.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 31.1 | -11.7 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -525.3 | 151.9 | -6.2 | -9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.8 | 7.8 | 3.3 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 123.8 | 150.7 | 135.2 | 133.5 | |
| 流动比率（%） | 138.6 | 161.3 | 190.6 | 173.1 | 170.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.5 | ∞ | 36.0 | 9.5 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 51.6 | 44.3 | 47.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 519.7 | 507.4 | 416.5 | 411.8 | 427.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.7 | 2.1 | 29.2 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.6 | 28.8 | 46.5 | 64.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.3 | -43.3 | -31.3 | -22.6 | -- |
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