资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 34.0 | 32.4 | 26.0 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 16.6 | 17.5 | 19.9 | 21.4 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.4 | 17.0 | 13.6 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 69.7 | 72.9 | 65.3 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 30.3 | 27.1 | 34.7 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 31.5 | 30.2 | 18.6 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 50.3 | 45.2 | 34.3 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 5.4 | 6.4 | 10.1 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 44.3 | 48.4 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -8.1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -15.8 | 6.2 | 5.2 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 4.2 | 4.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | -93.1 | 43.2 | 45.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 11.6 | 15.1 | 18.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | -10.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.2 | 10.4 | 11.5 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -14.3 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 6.2 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 225.0 | 195.9 | 174.7 | 203.4 | 229.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.0 | 115.5 | 86.8 | 101.4 | 128.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 89.0 | 80.4 | 87.9 | 102.1 | 100.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.1 | 197.2 | 185.1 | 163.9 | 154.6 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | -1.3 | -10.4 | 39.5 | 74.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 22.1 | 31.1 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.1 | -525.3 | 151.9 | -6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | -16.8 | 7.8 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.3 | 113.9 | 123.8 | 150.7 | 139.6 | |
| 流动比率（%） | 168.1 | 138.6 | 161.3 | 190.6 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -4.5 | ∞ | 36.0 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 55.7 | 51.6 | 44.3 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 565.0 | 519.7 | 507.4 | 416.5 | 389.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | -3.7 | 2.1 | 29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.9 | 22.6 | 28.8 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -68.3 | -43.3 | -31.3 | -- |
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