王子新材现金流表
-0.25亿
营业现金流
-1.58亿
投资现金流
-0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 王子新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.68 亿 | 1.31 亿 | 10.26 亿 | 3.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 1.22 亿 | 0.98 亿 | -467.25 万 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 15.8 亿 | 16.35 亿 | 14.85 亿 | 14.55 亿 | 14.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.3 亿 | 15.7 亿 | 14.04 亿 | 13.79 亿 | 14.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.61 亿 | 0.63 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 14.86 亿 | 15.14 亿 | 13.87 亿 | 14.59 亿 | 15.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.61 亿 | 10.09 亿 | 8.12 亿 | 8.46 亿 | 8.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 2.59 亿 | 2.59 亿 | 3.2 亿 | 3.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.0 亿 | 0.73 亿 | 1.02 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.72 亿 | 2.13 亿 | 2.06 亿 | 1.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -1.46 亿 | -0.99 亿 | -5.28 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 8.04 亿 | 10.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 7.88 亿 | 10.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.97 万 | 0.0 元 | 485.09 万 | 621.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 104.92 万 | 267.83 万 | 274.54 万 | 188.82 万 | 121.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.76 万 | 0.0 元 | 186.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 589.44 万 | 878.53 万 | 878.53 万 |
| 现金流出 | 0.98 亿 | 1.6 亿 | 1.1 亿 | 13.32 亿 | 12.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 1.0 亿 | 1.1 亿 | 2.63 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 10.69 亿 | 9.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 308.6 万 | 852.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -0.18 亿 | 8.93 亿 | -1.93 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 3.21 亿 | 13.19 亿 | 4.04 亿 | 4.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 502.5 万 | 106.0 万 | 10.0 亿 | 60.0 万 | 37.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 502.5 万 | 106.0 万 | 65.84 万 | 60.0 万 | 37.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 3.39 亿 | 4.27 亿 | 5.97 亿 | 4.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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