.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

王子新材现金流表

0.53亿

营业现金流

-5.57亿

投资现金流

6.33亿

融资现金流

现金流表详细项

王子新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.31 亿 10.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.94 亿 1.22 亿 0.98 亿 0.53 亿
现金流入 16.54 亿 15.8 亿 16.35 亿 14.85 亿 15.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.04 亿 15.3 亿 15.7 亿 14.04 亿 14.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.4 亿 0.47 亿 0.61 亿 0.67 亿
现金流出 15.71 亿 14.86 亿 15.14 亿 13.87 亿 14.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.92 亿 10.61 亿 10.09 亿 8.12 亿 8.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.07 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 1.0 亿 0.73 亿 1.02 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.18 亿 1.72 亿 2.13 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -0.86 亿 -1.46 亿 -0.99 亿 -5.57 亿
现金流入 116.07 万 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 3.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 3.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.97 万 0.0 元 350.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.07 万 104.92 万 267.83 万 274.54 万 206.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.76 万 0.0 元 186.55 万 -17.45 万
+收到其他与投资活动有关的现金 30.0 万 0.11 亿 0.0 元 589.44 万 878.53 万
现金流出 1.61 亿 0.98 亿 1.6 亿 1.1 亿 9.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.82 亿 0.69 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.25 亿 1,000.0 万 0.0 元 7.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 50.27 万 308.6 万 852.61 万 0.0 元 -17.45 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 0.42 亿 -0.18 亿 8.93 亿 6.33 亿
现金流入 1.93 亿 1.84 亿 3.21 亿 13.19 亿 12.44 亿
+吸收投资收到的现金 1.04 亿 502.5 万 106.0 万 10.0 亿 9.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 221.99 万 502.5 万 106.0 万 65.84 万 141.22 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 1.79 亿 3.2 亿 3.12 亿 3.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 430.0 万 0.0 元 0.0 元 765.82 万 716.98 万
现金流出 0.92 亿 1.42 亿 3.39 亿 4.27 亿 6.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.83 亿 1.0 亿 2.01 亿 2.6 亿 4.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 863.42 万 0.24 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 243.5 万 73.05 万 0.13 亿 945.94 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -320.73 万 -138.76 万 543.98 万 303.26 万 35.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.49 亿 -0.37 亿 8.95 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.68 亿 1.31 亿 10.26 亿 11.55 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号