资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 9.5 | 6.6 | 32.2 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 39.3 | 38.2 | 31.4 | 25.0 | 26.9 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.7 | 11.4 | 7.8 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 61.5 | 54.6 | 68.4 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 6.0 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 38.5 | 45.4 | 31.6 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 18.0 | 15.4 | 13.5 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 38.5 | 40.2 | 34.6 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.7 | 6.9 | 3.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 58.7 | 52.8 | -- | 66.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.6 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 10.2 | 8.1 | 4.5 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 10.7 | 6.3 | 5.1 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.0 | 56.7 | 39.3 | 28.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 20.7 | 17.7 | 20.1 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 5.7 | 2.8 | 4.3 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 13.9 | 13.7 | 15.0 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 179.9 | 179.8 | 190.1 | 213.9 | 213.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.8 | 139.2 | 139.9 | 150.7 | 139.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 9.0 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 40.6 | 50.2 | 63.3 | 74.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.4 | 88.7 | 81.8 | 97.5 | 105.6 | |
| 缺钱天数（天） | 86.6 | 91.0 | 108.3 | 116.5 | 108.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 12.6 | 0.9 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.6 | -18.3 | -50.3 | 54.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.2 | 14.1 | 6.8 | 78.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.8 | 137.0 | 107.2 | 174.9 | 153.0 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 159.6 | 135.6 | 197.4 | 190.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 14.5 | 51.1 | 6.6 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 41.3 | 47.2 | 38.2 | 33.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.3 | 406.9 | 311.0 | 433.2 | 367.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 13.7 | 14.4 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.0 | 29.9 | 72.4 | 69.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -4.4 | -17.2 | -15.7 | -- |
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