资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 6.6 | 32.2 | 18.3 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 31.4 | 25.0 | 32.4 | 32.4 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.4 | 7.8 | 11.0 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 54.6 | 68.4 | 64.3 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 9.1 | 6.0 | 3.8 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 45.4 | 31.6 | 35.7 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 15.4 | 13.5 | 21.2 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 40.2 | 34.6 | 39.5 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 6.9 | 3.5 | 1.5 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 52.8 | -- | 59.1 | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 3.6 | 2.7 | -2.4 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 8.1 | 4.5 | -3.9 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 6.3 | 5.1 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.7 | 39.3 | 28.8 | -17.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 17.7 | 20.1 | 16.8 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 2.8 | 4.3 | -2.7 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.7 | 15.0 | 13.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 4.0 | 4.0 | -3.8 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 179.8 | 190.1 | 213.9 | 234.5 | 227.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.2 | 139.9 | 150.7 | 168.4 | 157.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 50.2 | 63.3 | 66.1 | 69.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.7 | 81.8 | 97.5 | 122.2 | 102.4 | |
| 缺钱天数（天） | 91.0 | 108.3 | 116.5 | 112.3 | 124.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 0.9 | 1.3 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.3 | -50.3 | 54.2 | -169.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 6.8 | 78.0 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.0 | 107.2 | 174.9 | 135.3 | 129.8 | |
| 流动比率（%） | 159.6 | 135.6 | 197.4 | 163.1 | 164.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | 51.1 | 6.6 | -9.7 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 47.2 | 38.2 | 40.9 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.9 | 311.0 | 433.2 | 289.1 | 266.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 14.4 | 8.8 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.9 | 72.4 | 69.3 | 41.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | -17.2 | -15.7 | -31.1 | -- |
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