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葵花药业现金流表

1.03亿

营业现金流

3.22亿

投资现金流

-9.51亿

融资现金流

现金流表详细项

葵花药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.65 亿 16.48 亿 13.14 亿 23.98 亿 22.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.7 亿 8.65 亿 19.71 亿 8.9 亿 1.03 亿
现金流入 43.16 亿 51.13 亿 63.74 亿 62.98 亿 45.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.36 亿 48.93 亿 62.13 亿 61.64 亿 43.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 2.2 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.68 亿
现金流出 31.46 亿 42.48 亿 44.03 亿 54.08 亿 44.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.73 亿 17.81 亿 19.27 亿 24.55 亿 20.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 5.27 亿 5.66 亿 6.12 亿 6.48 亿
-支付的各项税费 4.37 亿 5.65 亿 5.8 亿 7.23 亿 6.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.43 亿 13.75 亿 13.31 亿 16.17 亿 11.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.04 亿 -8.9 亿 -6.44 亿 0.36 亿 3.22 亿
现金流入 7.62 亿 12.14 亿 21.97 亿 23.08 亿 40.42 亿
+收回投资收到的现金 6.55 亿 11.93 亿 21.72 亿 22.7 亿 40.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.97 亿 68.79 万 397.57 万 405.11 万 395.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.66 亿 21.04 亿 28.42 亿 22.71 亿 37.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 7.53 亿 19.84 亿 26.89 亿 21.22 亿 36.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 109.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.84 亿 -3.09 亿 -2.42 亿 -10.39 亿 -9.51 亿
现金流入 3.91 亿 3.35 亿 4.42 亿 0.14 亿 443.27 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 3.07 亿 4.2 亿 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 443.27 万 443.27 万
现金流出 11.74 亿 6.44 亿 6.84 亿 10.53 亿 9.55 亿
-偿还债务所支付的现金 4.66 亿 3.83 亿 2.34 亿 4.2 亿 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.24 亿 2.42 亿 4.51 亿 6.27 亿 9.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 0.19 亿 0.0 元 647.11 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -1.69 万 23.15 万 -39.57 万
现金及现金等价物净增加额 1.82 亿 -3.34 亿 10.84 亿 -1.13 亿 -5.26 亿
期末现金及现金等价物余额 16.48 亿 13.14 亿 23.98 亿 22.86 亿 17.6 亿


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