资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.2 | 35.3 | 54.7 | 52.3 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 6.4 | |
| 存货（%） | 11.0 | 12.6 | 9.0 | 12.7 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 5.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 60.2 | 69.1 | 69.6 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 39.8 | 30.9 | 30.4 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 22.2 | 30.9 | 22.1 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 69.8 | 63.1 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 14.2 | 14.4 | 16.7 | 14.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 20.5 | 21.9 | 25.0 | 18.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 20.3 | 21.1 | 24.2 | 18.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.3 | 153.2 | 185.1 | 232.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 59.3 | 57.7 | 56.3 | 51.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 19.8 | 21.3 | 24.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 39.6 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 17.1 | 17.9 | 20.4 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 184.1 | 141.6 | 126.2 | 117.5 | 168.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 26.4 | 29.4 | 50.4 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.6 | 13.8 | 12.4 | 7.2 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 154.5 | 127.7 | 113.8 | 110.3 | 147.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.0 | 99.9 | 107.0 | 106.1 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.1 | 41.6 | 19.2 | 11.4 | 49.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.8 | 28.9 | 14.2 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | 15.5 | 22.6 | 26.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 16.1 | 12.8 | 12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.1 | 214.2 | 194.4 | 257.6 | 304.9 | |
| 流动比率（%） | 253.6 | 270.9 | 223.5 | 315.0 | 399.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 30.2 | 36.9 | 27.3 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.9 | 280.1 | 328.3 | 377.0 | 364.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.0 | 69.1 | 90.6 | 58.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.7 | 159.8 | 224.4 | 160.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | 5.0 | 26.5 | -3.1 | -- |
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