中矿资源现金流表
-1.91亿
营业现金流
-10.62亿
投资现金流
7.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中矿资源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.7 亿 | 11.43 亿 | 22.36 亿 | 43.81 亿 | 36.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.54 亿 | 20.5 亿 | 30.02 亿 | 5.0 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 26.34 亿 | 60.73 亿 | 78.5 亿 | 56.6 亿 | 57.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.0 亿 | 59.0 亿 | 75.96 亿 | 0.0 元 | 0.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.76 亿 | 54.76 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.61 亿 | 1.96 亿 | 1.78 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 19.8 亿 | 40.23 亿 | 48.48 亿 | 51.6 亿 | 59.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.18 亿 | 26.79 亿 | 31.08 亿 | 37.38 亿 | 45.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.63 亿 | 4.28 亿 | 5.93 亿 | 6.84 亿 | 6.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 6.94 亿 | 8.32 亿 | 4.76 亿 | 5.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 2.23 亿 | 3.15 亿 | 2.61 亿 | 2.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -16.36 亿 | -26.61 亿 | -8.81 亿 | -10.62 亿 |
| 现金流入 | 8.49 亿 | 4.46 亿 | 10.76 亿 | 36.3 亿 | 51.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 93.83 万 | 2.8 亿 | 10.02 亿 | 35.03 亿 | 53.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 805.86 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.94 万 | 0.56 亿 | 647.33 万 | 424.31 万 | 0.91 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 312.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 1.11 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.44 亿 | 962.99 万 | 0.59 亿 | 273.65 万 | -3.86 亿 |
| 现金流出 | 10.41 亿 | 20.82 亿 | 37.37 亿 | 45.11 亿 | 62.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.96 亿 | 3.99 亿 | 21.78 亿 | 10.11 亿 | 8.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.87 亿 | 15.59 亿 | 30.98 亿 | 50.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 11.93 亿 | 0.0 元 | 4.02 亿 | 4.02 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.45 亿 | 308.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 6.65 亿 | 18.13 亿 | -3.57 亿 | 7.38 亿 |
| 现金流入 | 5.97 亿 | 17.71 亿 | 43.15 亿 | 16.42 亿 | 26.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 619.38 万 | 0.84 亿 | 30.63 亿 | 0.54 亿 | 7,537.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 11.06 亿 | 25.02 亿 | 19.99 亿 | 18.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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