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中矿资源现金流表

8.75亿

营业现金流

-13.08亿

投资现金流

-15.31亿

融资现金流

现金流表详细项

中矿资源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.72 亿 5.7 亿 11.43 亿 22.36 亿 43.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.32 亿 6.54 亿 20.5 亿 30.02 亿 8.75 亿
现金流入 13.35 亿 26.34 亿 60.73 亿 78.5 亿 64.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.78 亿 25.0 亿 59.0 亿 75.96 亿 62.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 1.14 亿 1.61 亿 1.96 亿 1.79 亿
现金流出 11.03 亿 19.8 亿 40.23 亿 48.48 亿 55.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.98 亿 15.18 亿 26.79 亿 31.08 亿 43.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.63 亿 4.28 亿 5.93 亿 6.06 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 0.94 亿 6.94 亿 8.32 亿 2.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.06 亿 2.23 亿 3.15 亿 3.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.07 亿 -1.92 亿 -16.36 亿 -26.61 亿 -13.08 亿
现金流入 5.64 亿 8.49 亿 4.46 亿 10.76 亿 16.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 93.83 万 2.8 亿 10.02 亿 15.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 805.86 万 718.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 383.39 万 121.94 万 0.56 亿 647.33 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 312.62 万 0.0 元 0.0 元 429.84 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.6 亿 8.44 亿 962.99 万 0.59 亿 0.8 亿
现金流出 10.71 亿 10.41 亿 20.82 亿 37.37 亿 29.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.76 亿 2.96 亿 3.99 亿 21.78 亿 14.85 亿
-投资支付的现金 95.32 万 0.0 元 4.87 亿 15.59 亿 14.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 11.93 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.94 亿 7.45 亿 308.64 万 0.0 元 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.82 亿 1.22 亿 6.65 亿 18.13 亿 -15.31 亿
现金流入 18.54 亿 5.97 亿 17.71 亿 43.15 亿 11.77 亿
+吸收投资收到的现金 1.41 亿 619.38 万 0.84 亿 30.63 亿 0.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.43 亿 5.85 亿 16.87 亿 12.52 亿 12.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 641.95 万 0.0 元 0.0 元 -1.24 亿
现金流出 11.72 亿 4.76 亿 11.06 亿 25.02 亿 27.08 亿
-偿还债务所支付的现金 7.39 亿 3.46 亿 9.93 亿 15.94 亿 19.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 0.56 亿 0.89 亿 6.02 亿 8.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.73 亿 0.74 亿 0.23 亿 3.07 亿 -0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -897.42 万 -0.11 亿 0.14 亿 -882.7 万 -1.51 亿
现金及现金等价物净增加额 3.98 亿 5.73 亿 10.93 亿 21.46 亿 -21.15 亿
期末现金及现金等价物余额 5.7 亿 11.43 亿 22.36 亿 43.81 亿 22.66 亿


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