资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 27.1 | 34.1 | 24.8 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.0 | 2.4 | 4.5 | 2.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 13.8 | 9.1 | 12.5 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 54.3 | 50.8 | 47.3 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 20.0 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 45.7 | 49.2 | 52.7 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 20.1 | 14.4 | 19.3 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 14.2 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 65.6 | -- | 72.6 | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 37.4 | 16.1 | 4.6 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 56.9 | 22.5 | 6.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 44.4 | 18.8 | 5.4 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.2 | 969.1 | 406.7 | 132.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 7.2 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 53.0 | 54.8 | 32.8 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 47.4 | 40.4 | 17.6 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 6.5 | 13.2 | 13.6 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 23.2 | 41.0 | 36.6 | 14.1 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 8.8 | 3.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 237.0 | 127.4 | 228.6 | 220.6 | 200.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 22.2 | 14.4 | 9.3 | 14.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 16.4 | 25.4 | 39.1 | 25.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 178.8 | 110.9 | 203.2 | 181.5 | 175.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.0 | 22.1 | 35.2 | 40.8 | 48.0 | |
| 缺钱天数（天） | 188.0 | 105.2 | 193.4 | 179.8 | 152.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 87.7 | 232.5 | -25.2 | -10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 265.3 | 445.1 | -36.3 | -61.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.3 | 84.9 | 62.2 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.5 | 201.2 | 288.7 | 180.7 | 143.7 | |
| 流动比率（%） | 272.5 | 269.5 | 351.7 | 245.3 | 215.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.7 | ∞ | 15.6 | 5.4 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 34.4 | 23.0 | 27.4 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 549.2 | 682.5 | 456.9 | 372.8 | 351.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.4 | 88.7 | 130.9 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.6 | 129.6 | 129.8 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 10.3 | 3.7 | -10.8 | -- |
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