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万达电影现金流表

15.1亿

营业现金流

-11.9亿

投资现金流

-20.48亿

融资现金流

现金流表详细项

万达电影现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.45 亿 49.56 亿 39.69 亿 27.72 亿 30.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 29.81 亿 11.94 亿 44.23 亿 15.1 亿
现金流入 81.42 亿 145.33 亿 115.62 亿 159.91 亿 139.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.69 亿 141.21 亿 108.17 亿 156.96 亿 138.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.72 亿 2.21 亿 1.8 亿 1.8 亿 0.22 亿
现金流出 76.6 亿 115.52 亿 103.68 亿 115.68 亿 124.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.57 亿 79.64 亿 73.02 亿 82.41 亿 86.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.71 亿 19.33 亿 18.87 亿 19.7 亿 22.01 亿
-支付的各项税费 2.81 亿 5.03 亿 4.8 亿 5.57 亿 6.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 11.52 亿 6.99 亿 7.99 亿 8.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.5 亿 -15.63 亿 -7.33 亿 -5.57 亿 -11.9 亿
现金流入 0.66 亿 375.23 万 1.2 亿 0.33 亿 1.61 亿
+收回投资收到的现金 0.6 亿 0.0 元 1.15 亿 0.23 亿 1.6 亿
+取得投资收益收到的现金 65.81 万 0.0 元 65.65 万 825.0 万 21.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 559.85 万 375.23 万 438.51 万 209.31 万 87.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.16 亿 15.67 亿 8.53 亿 5.9 亿 13.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.17 亿 15.62 亿 7.38 亿 5.9 亿 5.91 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 445.0 万 1.15 亿 42.5 万 7.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.69 万 0.0 元 25.22 万 25.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 28.91 亿 -23.74 亿 -16.89 亿 -35.6 亿 -20.48 亿
现金流入 87.88 亿 61.23 亿 43.8 亿 17.61 亿 22.87 亿
+吸收投资收到的现金 28.99 亿 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 58.89 亿 61.23 亿 43.77 亿 17.61 亿 22.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 332.75 万 0.0 元 800.0 万
现金流出 58.97 亿 84.97 亿 60.69 亿 53.21 亿 43.35 亿
-偿还债务所支付的现金 55.85 亿 70.81 亿 46.16 亿 38.7 亿 29.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.04 亿 8.54 亿 8.63 亿 8.49 亿 7.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.0 元 358.13 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 798.08 万 5.62 亿 5.9 亿 6.02 亿 6.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.32 亿 0.31 亿 0.15 亿 0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 25.11 亿 -9.87 亿 -11.97 亿 3.21 亿 -16.98 亿
期末现金及现金等价物余额 49.56 亿 39.69 亿 27.72 亿 30.93 亿 13.95 亿


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