资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 13.8 | 11.8 | 12.6 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.4 | 5.1 | 6.5 | 6.2 | |
| 存货（%） | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 32.3 | 30.3 | 30.2 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 14.8 | 14.9 | 16.0 | 17.4 | 52.6 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 67.7 | 69.7 | 69.8 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.0 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 32.6 | 35.5 | 29.3 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 26.3 | 36.3 | 37.5 | 38.1 | 35.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.9 | 31.1 | 27.0 | -- | 33.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.7 | 0.4 | -7.0 | 3.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -58.0 | 1.1 | -24.0 | 12.1 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 13.6 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -322.2 | 3.2 | -82.8 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.2 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -10.6 | 27.2 | 17.0 | 27.7 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | -110.1 | 0.6 | -18.2 | 5.8 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 23.8 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | |
| 净利率（%) | -108.7 | 0.9 | -20.2 | 6.4 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 5.0 | 4.1 | 7.0 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 224.1 | 122.8 | 137.0 | 93.1 | 106.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 6.7 | 6.0 | 9.7 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.3 | 54.7 | 60.9 | 37.5 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 5.4 | 4.8 | 6.6 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.8 | 68.1 | 76.1 | 55.6 | 65.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.2 | 72.2 | 69.1 | 46.8 | 49.0 | |
| 缺钱天数（天） | 135.9 | 50.6 | 67.9 | 46.3 | 57.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -59.2 | 98.4 | -22.4 | 50.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.1 | -2382.2 | 147.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.2 | -11.7 | -20.5 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.7 | 81.8 | 67.2 | 82.6 | 86.6 | |
| 流动比率（%） | 77.7 | 99.0 | 85.4 | 102.8 | 107.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.4 | 1.1 | -1.1 | 2.0 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.1 | 68.9 | 73.0 | 67.5 | 66.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 675.3 | 755.6 | 731.1 | 891.1 | 972.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.5 | 31.3 | 12.6 | 60.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.4 | 81.9 | 86.8 | 139.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.9 | -28.1 | -28.3 | -5.1 | -- |
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