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光华科技现金流表

6.71百万

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

光华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 2.18 亿 1.65 亿 2.87 亿 2.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.44 亿 761.28 万 1.27 亿 670.92 万
现金流入 18.86 亿 23.06 亿 33.28 亿 23.24 亿 21.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.24 亿 22.56 亿 31.87 亿 22.79 亿 21.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.43 亿 1.32 亿 0.27 亿 0.4 亿
现金流出 17.61 亿 22.62 亿 33.2 亿 21.97 亿 21.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.98 亿 17.82 亿 27.77 亿 17.08 亿 17.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.87 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.64 亿 0.57 亿 0.55 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.29 亿 2.46 亿 1.84 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -267.54 万 0.38 亿 -2.27 亿 -0.64 亿 -0.7 亿
现金流入 0.8 亿 1.29 亿 101.1 万 0.4 亿 89.32 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.8 亿 1.29 亿 101.1 万 35.94 万 89.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 0.91 亿 2.28 亿 1.05 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.91 亿 1.88 亿 1.05 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 490.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 810.39 万 -1.35 亿 3.41 亿 -0.99 亿 -2.62 亿
现金流入 5.73 亿 5.24 亿 11.24 亿 8.2 亿 7.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 0.19 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.71 亿 5.24 亿 10.48 亿 8.01 亿 7.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 203.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.64 亿 6.58 亿 7.83 亿 9.19 亿 10.04 亿
-偿还债务所支付的现金 5.34 亿 6.11 亿 6.85 亿 8.4 亿 9.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.26 亿 0.55 亿 0.43 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.42 亿 0.37 亿 461.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -94.19 万 -68.76 万 70.45 万 -12.11 万 91.04 万
现金及现金等价物净增加额 1.29 亿 -0.53 亿 1.22 亿 -0.37 亿 -3.25 亿
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 1.65 亿 2.87 亿 2.5 亿 -0.74 亿


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