资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 7.8 | 8.9 | 10.1 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 30.6 | 21.7 | 22.1 | 21.6 | |
| 存货（%） | 12.5 | 16.2 | 20.4 | 8.3 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 60.7 | 57.1 | 49.7 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 39.3 | 42.9 | 50.3 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 19.1 | 17.7 | 20.0 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 45.4 | 42.0 | 46.9 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 2.4 | 10.5 | 11.5 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 52.2 | 47.5 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.2 | 3.4 | -12.4 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 4.3 | 7.0 | -27.6 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 5.3 | 6.9 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.3 | 14.5 | 21.0 | -129.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -1.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 15.7 | 15.3 | 2.2 | 7.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 2.2 | 2.6 | -18.9 | -6.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.1 | 12.1 | 13.9 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.4 | 3.5 | -16.0 | -5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 206.1 | 189.3 | 177.8 | 174.5 | 158.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.0 | 119.5 | 96.1 | 103.2 | 97.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 95.1 | 69.8 | 81.7 | 71.3 | 61.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.2 | 79.1 | 80.9 | 90.4 | 99.2 | |
| 缺钱天数（天） | 122.9 | 110.2 | 96.9 | 84.1 | 59.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 28.1 | 28.0 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1141.6 | 73.6 | 51.4 | -696.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 22.6 | 11.9 | -23.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.2 | 98.2 | 87.4 | 88.2 | 75.3 | |
| 流动比率（%） | 144.8 | 133.8 | 136.1 | 106.0 | 97.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.4 | 3.2 | -11.9 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 47.8 | 52.5 | 58.4 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.7 | 162.0 | 167.4 | 130.2 | 119.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 3.2 | 0.5 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.3 | 18.4 | 27.1 | 106.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.7 | -37.1 | -35.8 | -46.1 | -- |
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