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ST三圣现金流表

-1.14亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

ST三圣现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.76 亿 0.49 亿 1.01 亿 0.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.41 亿 1.4 亿 0.49 亿 -0.52 亿 -1.14 亿
现金流入 21.15 亿 15.97 亿 13.5 亿 13.01 亿 9.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.17 亿 13.98 亿 12.59 亿 12.76 亿 10.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 1.96 亿 0.87 亿 0.22 亿 -0.5 亿
现金流出 19.74 亿 14.57 亿 13.01 亿 13.53 亿 10.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.29 亿 6.53 亿 7.61 亿 8.27 亿 5.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.26 亿
-支付的各项税费 1.46 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.83 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.49 亿 4.08 亿 1.72 亿 1.16 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -0.11 亿 0.31 亿 -0.5 亿 -0.62 亿
现金流入 1.24 亿 3.19 亿 0.83 亿 308.88 万 172.16 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 344.16 万 0.78 亿 0.83 亿 307.92 万 171.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 1.6 亿 0.0 元 9,596.0 元 9,596.0 元
现金流出 2.82 亿 3.3 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 0.99 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.88 亿 1.51 亿 803.31 万 669.21 万 669.21 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -1.5 亿 -0.29 亿 0.71 亿 1.19 亿
现金流入 17.61 亿 8.9 亿 3.81 亿 2.34 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.98 亿 5.58 亿 2.37 亿 1.02 亿 1.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.64 亿 3.32 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.32 亿
现金流出 17.28 亿 10.4 亿 4.1 亿 1.63 亿 1.72 亿
-偿还债务所支付的现金 11.28 亿 4.52 亿 1.99 亿 1.1 亿 1.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 1.59 亿 0.92 亿 0.42 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 267.81 万 967.4 万 0.3 亿 0.2 亿 0.2 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.72 亿 4.29 亿 1.19 亿 0.1 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -903.86 万 -582.61 万 48.71 万 -140.0 万 268.77 万
现金及现金等价物净增加额 696.11 万 -0.27 亿 0.52 亿 -0.32 亿 -0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.49 亿 1.01 亿 0.69 亿 0.15 亿


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