资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 4.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 34.0 | 31.4 | 27.7 | 25.3 | 22.1 | |
| 存货（%） | 7.7 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 46.3 | 43.6 | 44.7 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 10.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 125.4 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 53.7 | 56.4 | 55.3 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 23.7 | 19.7 | 22.2 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 57.6 | 61.3 | 72.4 | 82.7 | 86.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 8.9 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 29.8 | 24.5 | -- | 12.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 7.6 | 8.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | -7.8 | -6.9 | -10.4 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | -25.3 | -33.1 | -78.8 | -54.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.2 | -79.3 | -55.6 | -75.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 16.3 | 15.3 | 19.0 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | -12.3 | -9.8 | -13.6 | -18.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 19.4 | 20.5 | 22.5 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 3.3 | -14.5 | -14.0 | -20.2 | -25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 305.0 | 280.6 | 276.8 | 246.6 | 316.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.4 | 223.0 | 220.1 | 188.2 | 235.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 57.5 | 56.7 | 58.4 | 81.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 265.5 | 209.9 | 190.9 | 183.1 | 214.8 | |
| 缺钱天数（天） | 39.6 | 70.7 | 85.9 | 63.5 | 101.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | -2.4 | -16.6 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.1 | -368.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.8 | -25.2 | -24.5 | -43.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.2 | 65.2 | 51.1 | 45.9 | 40.1 | |
| 流动比率（%） | 89.7 | 75.5 | 60.3 | 54.1 | 49.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 70.2 | 75.5 | 85.5 | 88.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.6 | 128.9 | 87.3 | 56.9 | 42.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 5.2 | 1.7 | -1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.5 | 30.9 | 30.8 | 42.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.7 | -52.8 | -32.3 | -32.3 | -- |
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