.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

富煌钢构现金流表

-0.55亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

富煌钢构现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 9.99 亿 4.2 亿 4.26 亿 3.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -6.32 亿 -6.77 亿 0.2 亿 -0.55 亿
现金流入 42.68 亿 49.49 亿 48.27 亿 59.72 亿 43.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.74 亿 35.25 亿 34.74 亿 50.53 亿 39.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.94 亿 14.24 亿 13.53 亿 9.18 亿 3.99 亿
现金流出 40.54 亿 55.81 亿 55.04 亿 59.52 亿 44.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.8 亿 36.1 亿 40.3 亿 44.24 亿 31.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.18 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.83 亿 1.02 亿 0.69 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.12 亿 15.7 亿 10.78 亿 11.98 亿 9.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.03 亿 -0.15 亿 -0.53 亿 -0.37 亿
现金流入 3.5 万 152.79 万 566.86 万 45.3 万 55.28 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.5 万 152.79 万 566.86 万 45.3 万 55.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.8 亿 1.05 亿 0.21 亿 0.54 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.05 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,610.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.08 亿 1.56 亿 6.97 亿 -0.12 亿 -0.62 亿
现金流入 22.21 亿 21.0 亿 27.48 亿 34.8 亿 48.95 亿
+吸收投资收到的现金 6.42 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.79 亿 20.88 亿 26.57 亿 33.8 亿 45.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 1.0 亿 3.2 亿
现金流出 16.14 亿 19.43 亿 20.5 亿 34.92 亿 49.57 亿
-偿还债务所支付的现金 15.09 亿 17.89 亿 18.31 亿 31.8 亿 45.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 1.28 亿 1.5 亿 1.67 亿 1.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 210.0 万 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 262.71 万 0.26 亿 0.69 亿 1.45 亿 2.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 6.0 元 5.0 元 5.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.41 亿 -5.79 亿 524.98 万 -0.45 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 9.99 亿 4.2 亿 4.26 亿 3.81 亿 2.26 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号