资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 10.0 | 5.9 | 7.7 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 27.8 | 28.8 | 32.3 | 29.2 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 80.4 | 81.2 | 79.9 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 20.1 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.7 | 40.2 | 33.2 | 25.2 | 25.5 | |
| 流动负债（%） | 61.2 | 62.8 | 61.4 | 60.2 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 6.4 | 9.9 | 8.9 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.6 | 30.8 | 28.7 | -- | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 5.6 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.4 | 40.6 | 23.4 | 23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 13.8 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 8.7 | 11.0 | 12.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 259.9 | 203.1 | 270.9 | 305.6 | 339.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.5 | 169.4 | 229.8 | 259.5 | 280.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 10.8 | 8.9 | 7.9 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 33.7 | 41.0 | 46.2 | 59.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 331.6 | 275.5 | 349.6 | 294.1 | 333.6 | |
| 缺钱天数（天） | -71.8 | -72.4 | -78.7 | 11.5 | 6.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 40.8 | -17.1 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.0 | 23.0 | -42.1 | -0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.4 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.3 | 121.6 | 124.9 | 124.9 | 118.1 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 128.1 | 132.3 | 132.7 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.4 | 69.2 | 71.3 | 69.1 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.2 | 249.9 | 296.2 | 300.4 | 267.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.9 | -10.0 | -10.0 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -40.0 | -64.1 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.9 | -68.7 | -63.9 | -83.0 | -- |
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