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木林森现金流表

19.22亿

营业现金流

4.54亿

投资现金流

-17.51亿

融资现金流

现金流表详细项

木林森现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.41 亿 45.81 亿 41.03 亿 30.76 亿 41.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.66 亿 40.1 亿 1.64 亿 19.84 亿 19.22 亿
现金流入 193.76 亿 220.62 亿 178.6 亿 187.06 亿 174.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 176.68 亿 207.67 亿 166.84 亿 177.34 亿 161.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 3.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.33 亿 9.9 亿 9.59 亿 7.0 亿 9.59 亿
现金流出 179.1 亿 180.53 亿 176.96 亿 167.21 亿 155.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 118.3 亿 121.08 亿 123.0 亿 116.6 亿 99.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 36.84 亿 33.34 亿 32.05 亿 29.64 亿 30.83 亿
-支付的各项税费 14.69 亿 12.3 亿 13.64 亿 13.3 亿 13.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.26 亿 13.81 亿 8.27 亿 7.67 亿 11.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.4 亿 0.53 亿 11.4 亿 15.44 亿 4.54 亿
现金流入 32.67 亿 10.62 亿 19.76 亿 22.57 亿 16.17 亿
+收回投资收到的现金 23.1 亿 6.07 亿 13.95 亿 11.05 亿 4.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.94 亿 0.81 亿 0.92 亿 0.15 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.78 亿 3.54 亿 4.68 亿 8.89 亿 9.07 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 95.21 万 2.41 亿 2.38 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 3.85 亿 0.21 亿 0.2 亿 744.36 万 143.48 万
现金流出 55.07 亿 10.09 亿 8.36 亿 7.13 亿 11.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.96 亿 8.83 亿 5.19 亿 5.62 亿 8.08 亿
-投资支付的现金 36.96 亿 0.4 亿 1.65 亿 1.13 亿 3.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 739.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 0.86 亿 1.52 亿 0.38 亿 0.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.54 亿 -43.09 亿 -23.91 亿 -24.59 亿 -17.51 亿
现金流入 111.69 亿 33.33 亿 15.22 亿 6.84 亿 2.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.19 亿 686.2 万 0.64 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.19 亿 686.2 万 0.64 亿 0.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 95.65 亿 24.18 亿 13.62 亿 4.59 亿 2.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.91 亿 8.96 亿 1.53 亿 1.62 亿 0.11 亿
现金流出 120.23 亿 76.41 亿 39.13 亿 31.43 亿 20.16 亿
-偿还债务所支付的现金 105.17 亿 63.05 亿 31.87 亿 27.44 亿 13.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.3 亿 3.33 亿 2.9 亿 1.85 亿 5.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.76 亿 10.03 亿 4.36 亿 2.14 亿 1.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -2.32 亿 0.6 亿 -0.38 亿 -1.8 亿
现金及现金等价物净增加额 -16.6 亿 -4.78 亿 -10.28 亿 10.31 亿 4.46 亿
期末现金及现金等价物余额 45.81 亿 41.03 亿 30.76 亿 41.07 亿 45.53 亿


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