埃斯顿现金流表
3.41亿
营业现金流
-6.95亿
投资现金流
7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 埃斯顿现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.94 亿 | 5.81 亿 | 6.53 亿 | 6.68 亿 | 12.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.21 亿 | 3.12 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 3.41 亿 |
| 现金流入 | 25.81 亿 | 30.2 亿 | 34.42 亿 | 36.97 亿 | 58.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.04 亿 | 27.55 亿 | 30.8 亿 | 30.36 亿 | 47.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 2.41 亿 | 2.92 亿 | 6.53 亿 | 10.36 亿 |
| 现金流出 | 22.6 亿 | 27.09 亿 | 34.15 亿 | 36.67 亿 | 54.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.68 亿 | 12.88 亿 | 18.9 亿 | 13.66 亿 | 27.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.69 亿 | 8.15 亿 | 9.15 亿 | 10.88 亿 | 12.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.23 亿 | 1.35 亿 | 1.78 亿 | 3.49 亿 | 1.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.0 亿 | 4.71 亿 | 4.31 亿 | 8.65 亿 | 12.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25 亿 | -7.07 亿 | -2.62 亿 | -6.78 亿 | -6.95 亿 |
| 现金流入 | 8.61 亿 | 1.69 亿 | 8.3 亿 | 14.69 亿 | 20.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.52 亿 | 1.42 亿 | 7.37 亿 | 14.45 亿 | 20.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 428.76 万 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.74 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 174.01 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.86 亿 | 8.76 亿 | 10.92 亿 | 21.47 亿 | 27.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 1.17 亿 | 2.83 亿 | 4.16 亿 | 4.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.31 亿 | 7.47 亿 | 8.09 亿 | 17.31 亿 | 23.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.37 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 499.09 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | 4.95 亿 | 2.54 亿 | 11.95 亿 | 7.65 亿 |
| 现金流入 | 24.91 亿 | 23.02 亿 | 19.69 亿 | 46.95 亿 | 41.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.61 万 | 8.0 亿 | 0.13 亿 | 3.84 亿 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 270.0 万 | 180.0 万 | 3.81 亿 | 0.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.14 亿 | 18.07 亿 | 17.15 亿 | 35.0 亿 | 34.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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