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埃斯顿现金流表

-2.14亿

营业现金流

-2.06亿

投资现金流

6.75亿

融资现金流

现金流表详细项

埃斯顿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.94 亿 5.81 亿 6.53 亿 6.68 亿 11.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.21 亿 3.12 亿 0.27 亿 0.3 亿 -2.14 亿
现金流入 25.81 亿 30.2 亿 34.42 亿 36.97 亿 39.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.04 亿 27.55 亿 30.8 亿 30.36 亿 32.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 2.41 亿 2.92 亿 6.53 亿 6.69 亿
现金流出 22.6 亿 27.09 亿 34.15 亿 36.67 亿 41.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.68 亿 12.88 亿 18.9 亿 13.66 亿 18.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.69 亿 8.15 亿 9.15 亿 10.88 亿 12.22 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.35 亿 1.78 亿 3.49 亿 3.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 4.71 亿 4.31 亿 8.65 亿 7.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.25 亿 -7.07 亿 -2.62 亿 -6.78 亿 -2.06 亿
现金流入 8.61 亿 1.69 亿 8.3 亿 14.69 亿 16.6 亿
+收回投资收到的现金 6.52 亿 1.42 亿 7.37 亿 14.45 亿 16.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 428.76 万 0.21 亿 0.22 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.74 亿 0.23 亿 0.31 亿 174.01 万 651.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 -0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.86 亿 8.76 亿 10.92 亿 21.47 亿 18.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 1.17 亿 2.83 亿 4.16 亿 5.38 亿
-投资支付的现金 10.31 亿 7.47 亿 8.09 亿 17.31 亿 17.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.37 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -3.95 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 4.95 亿 2.54 亿 11.95 亿 6.75 亿
现金流入 24.91 亿 23.02 亿 19.69 亿 46.95 亿 47.02 亿
+吸收投资收到的现金 49.61 万 8.0 亿 0.13 亿 3.84 亿 4.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 270.0 万 180.0 万 3.81 亿 4.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.9 亿 14.42 亿 19.56 亿 43.1 亿 42.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.01 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.14 亿 18.07 亿 17.15 亿 35.0 亿 40.27 亿
-偿还债务所支付的现金 19.99 亿 16.02 亿 14.19 亿 32.13 亿 37.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.55 亿 2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 962.77 万 0.11 亿 0.22 亿 865.86 万 865.46 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.36 亿 0.93 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.15 亿 -0.28 亿 -350.8 万 -0.19 亿 -0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 0.71 亿 0.15 亿 5.28 亿 2.28 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 6.53 亿 6.68 亿 11.96 亿 14.24 亿


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