资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 19.0 | 15.7 | 16.5 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 12.3 | 17.7 | 16.4 | 20.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 11.9 | 13.7 | 13.3 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 51.0 | 54.3 | 56.5 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 26.0 | 21.3 | 18.0 | 14.7 | 55.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 49.0 | 45.7 | 43.5 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 9.6 | 15.7 | 19.7 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 36.6 | 40.2 | 49.8 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 22.2 | 22.6 | 22.2 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 41.2 | 37.2 | -- | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | 19.4 | 30.3 | 19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 32.5 | 33.9 | 31.9 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 4.8 | 6.3 | 3.2 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 29.2 | 27.7 | 29.4 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 2.9 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 250.4 | 226.3 | 248.5 | 264.4 | 294.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.4 | 94.4 | 108.9 | 122.0 | 148.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 142.0 | 131.8 | 139.6 | 142.4 | 146.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.9 | 106.9 | 140.1 | 189.3 | 168.7 | |
| 缺钱天数（天） | 145.5 | 119.4 | 108.4 | 75.1 | 126.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.7 | 20.3 | 28.5 | 19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 92.3 | 9.2 | 69.3 | -39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.2 | 45.0 | 6.5 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.4 | 106.7 | 101.1 | 86.6 | 85.5 | |
| 流动比率（%） | 122.1 | 139.2 | 135.1 | 113.3 | 109.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 6.9 | 4.2 | 2.3 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 58.8 | 62.8 | 72.0 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.6 | 582.8 | 560.4 | 393.7 | 342.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 12.2 | 0.8 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.2 | 49.1 | 40.4 | 33.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.1 | -33.7 | -34.2 | -68.6 | -- |
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