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ST世龙现金流表

1.15亿

营业现金流

-1.36亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

ST世龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 4.16 亿 0.94 亿 1.02 亿 1.15 亿
现金流入 12.24 亿 12.42 亿 13.15 亿 10.02 亿 9.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.96 亿 12.34 亿 12.93 亿 9.63 亿 9.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 717.15 万 232.26 万 836.78 万 0.11 亿 0.18 亿
现金流出 11.61 亿 8.26 亿 12.21 亿 9.0 亿 8.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.79 亿 5.51 亿 8.61 亿 6.53 亿 6.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.88 亿 1.51 亿 0.48 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.37 亿 0.35 亿 0.42 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -0.61 亿 -0.84 亿 -0.74 亿 -1.36 亿
现金流入 110.17 万 19.29 万 33.62 万 21.08 万 -51.83 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 110.17 万 19.29 万 33.62 万 21.08 万 -51.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.96 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.74 亿 1.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.74 亿 1.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.65 亿 -3.03 亿 -0.27 亿 -809.0 万 0.38 亿
现金流入 5.44 亿 0.36 亿 0.8 亿 2.31 亿 2.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.26 亿 0.3 亿 0.8 亿 2.2 亿 2.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 610.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
现金流出 3.79 亿 3.39 亿 1.07 亿 2.39 亿 2.02 亿
-偿还债务所支付的现金 3.29 亿 3.06 亿 0.73 亿 2.22 亿 1.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.1 亿 0.19 亿 274.18 万 333.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -119.35 万 -141.51 万 324.32 万 162.2 万 383.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 0.51 亿 -0.15 亿 0.22 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.65 亿 1.85 亿


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