世龙实业现金流表
2.1亿
营业现金流
-2.39亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世龙实业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 1.07 亿 | 1.58 亿 | 1.43 亿 | 1.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 4.16 亿 | 0.94 亿 | 1.02 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流入 | 12.24 亿 | 12.42 亿 | 13.15 亿 | 10.02 亿 | 10.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.96 亿 | 12.34 亿 | 12.93 亿 | 9.63 亿 | 10.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 717.15 万 | 232.26 万 | 836.78 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 11.61 亿 | 8.26 亿 | 12.21 亿 | 9.0 亿 | 8.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.79 亿 | 5.51 亿 | 8.61 亿 | 6.53 亿 | 6.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.51 亿 | 1.73 亿 | 1.56 亿 | 1.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.88 亿 | 1.51 亿 | 0.48 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 亿 | -0.61 亿 | -0.84 亿 | -0.74 亿 | -2.39 亿 |
| 现金流入 | 110.17 万 | 19.29 万 | 33.62 万 | 21.08 万 | 52.15 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 110.17 万 | 19.29 万 | 33.62 万 | 21.08 万 | 52.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.96 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 0.74 亿 | 2.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 0.74 亿 | 2.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | -3.03 亿 | -0.27 亿 | -809.0 万 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 5.44 亿 | 0.36 亿 | 0.8 亿 | 2.31 亿 | 2.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.79 亿 | 3.39 亿 | 1.07 亿 | 2.39 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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