资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 13.6 | 23.3 | 22.1 | 21.3 | |
| 存货（%） | 9.4 | 8.2 | 6.5 | 4.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 35.6 | 41.5 | 36.6 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 64.4 | 58.5 | 63.4 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 27.0 | 38.2 | 36.3 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 8.0 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 65.0 | -- | 60.7 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 9.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 14.4 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 12.2 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.9 | 90.5 | 12.4 | 12.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 17.7 | 10.6 | 13.3 | 13.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 8.9 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 8.4 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.0 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 40.5 | 55.1 | 102.4 | 118.6 | 112.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.9 | 14.5 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 25.2 | 71.1 | 93.4 | 87.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 14.5 | 14.7 | |
| 存货周转天数（天） | 29.4 | 30.0 | 31.3 | 25.2 | 24.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.9 | 27.0 | 23.4 | 20.5 | 22.7 | |
| 缺钱天数（天） | 7.6 | 28.1 | 79.0 | 98.1 | 89.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.4 | 19.2 | -19.3 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 248.7 | -13.1 | -84.9 | 16.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 14.4 | -2.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.4 | 101.6 | 91.5 | 89.6 | 82.6 | |
| 流动比率（%） | 117.1 | 131.9 | 108.5 | 100.8 | 96.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 18.0 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 35.0 | 40.6 | 39.3 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.7 | 136.9 | 127.8 | 124.6 | 120.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.4 | 16.4 | 11.9 | 21.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.1 | 57.5 | 77.1 | 120.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -0.9 | -9.8 | -8.4 | -- |
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