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国光股份现金流表

4.09亿

营业现金流

-5.64亿

投资现金流

-3.27亿

融资现金流

现金流表详细项

国光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.04 亿 9.45 亿 11.44 亿 8.99 亿 11.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 3.28 亿 1.38 亿 3.99 亿 4.09 亿
现金流入 11.36 亿 13.87 亿 15.83 亿 17.82 亿 18.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.1 亿 13.41 亿 15.35 亿 17.4 亿 18.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.44 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.24 亿
现金流出 9.26 亿 10.59 亿 14.45 亿 13.83 亿 14.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 6.98 亿 9.93 亿 8.92 亿 9.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 1.6 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.59 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.88 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.69 亿 -3.15 亿 -1.38 亿 -5.64 亿
现金流入 0.84 亿 0.16 亿 0.15 亿 4.97 亿 12.69 亿
+收回投资收到的现金 0.82 亿 0.13 亿 8.0 万 3.0 亿 10.5 亿
+取得投资收益收到的现金 109.98 万 104.8 万 0.13 亿 0.7 亿 255.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.03 万 175.57 万 259.38 万 85.19 万 38.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 2.16 亿
现金流出 0.72 亿 0.85 亿 3.3 亿 6.35 亿 18.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 0.41 亿 0.63 亿 0.66 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 4.5 亿 11.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.0 元 1.61 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 1.19 亿 5.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.2 亿 -0.6 亿 -0.69 亿 -0.2 亿 -3.27 亿
现金流入 3.43 亿 0.61 亿 0.87 亿 0.83 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.37 亿 0.0 元 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 245.0 万 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.29 亿 0.5 亿 0.63 亿 0.5 亿
现金流出 1.23 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.03 亿 4.2 亿
-偿还债务所支付的现金 930.0 万 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 0.97 亿 0.98 亿 0.94 亿 3.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 337.88 万 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.43 亿 936.2 万 991.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 29.34 万 16.9 万 -29.67 万
现金及现金等价物净增加额 4.41 亿 2.0 亿 -2.46 亿 2.41 亿 -4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 9.45 亿 11.44 亿 8.99 亿 11.4 亿 6.57 亿


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