国光股份现金流表
3.79亿
营业现金流
-5.75亿
投资现金流
-4.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国光股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.45 亿 | 11.44 亿 | 8.99 亿 | 11.4 亿 | 9.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.28 亿 | 1.38 亿 | 3.99 亿 | 4.38 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流入 | 13.87 亿 | 15.83 亿 | 17.82 亿 | 18.99 亿 | 19.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.41 亿 | 15.35 亿 | 17.4 亿 | 18.68 亿 | 18.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 10.59 亿 | 14.45 亿 | 13.83 亿 | 14.61 亿 | 15.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.98 亿 | 9.93 亿 | 8.92 亿 | 9.09 亿 | 9.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.22 亿 | 2.33 亿 | 2.61 亿 | 2.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.88 亿 | 1.02 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.59 亿 | 1.69 亿 | 1.89 亿 | 1.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -3.15 亿 | -1.38 亿 | -2.74 亿 | -5.75 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 4.97 亿 | 15.41 亿 | 11.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 8.0 万 | 3.0 亿 | 13.6 亿 | 10.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 104.8 万 | 0.13 亿 | 0.7 亿 | 300.38 万 | 212.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 175.57 万 | 259.38 万 | 85.19 万 | 37.62 万 | 24.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.26 亿 | 1.77 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 3.3 亿 | 6.35 亿 | 18.15 亿 | 17.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 0.63 亿 | 0.66 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 4.5 亿 | 12.2 亿 | 11.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 1.19 亿 | 5.2 亿 | 5.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.69 亿 | -0.2 亿 | -3.56 亿 | -4.04 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 0.72 亿 | 0.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 231.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.0 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.56 亿 | 1.03 亿 | 4.29 亿 | 4.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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