资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.1 | 58.5 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 13.8 | 13.2 | 17.1 | 13.3 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 77.2 | 67.7 | 70.3 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 22.8 | 32.3 | 29.7 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 71.7 | 72.8 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 10.9 | 5.4 | 13.0 | 14.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 15.4 | 7.9 | 19.3 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 12.4 | 6.4 | 16.2 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.6 | 55.6 | 34.1 | 85.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 44.6 | 37.9 | 41.5 | 44.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 17.7 | 9.0 | 20.0 | 21.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 25.3 | 23.8 | 21.7 | 24.0 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 15.0 | 7.0 | 17.2 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 145.3 | 137.6 | 129.1 | 137.5 | 134.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.5 | 23.1 | 26.8 | 27.7 | 21.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.2 | 15.8 | 13.6 | 13.2 | 17.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 129.1 | 121.8 | 115.4 | 124.3 | 117.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.2 | 23.4 | 18.7 | 23.3 | 29.5 | |
| 缺钱天数（天） | 121.2 | 114.2 | 110.4 | 114.1 | 105.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 17.1 | 21.3 | 12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 16.5 | -38.3 | 149.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 10.2 | 16.2 | 19.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 527.5 | 494.7 | 401.0 | 455.3 | 431.5 | |
| 流动比率（%） | 649.5 | 596.7 | 536.7 | 561.5 | 537.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 28.3 | 27.2 | 26.3 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.7 | 518.8 | 442.5 | 499.4 | 465.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.7 | 128.3 | 48.3 | 120.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.5 | 125.7 | 103.9 | 141.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 12.0 | -0.9 | 12.7 | -- |
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