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昇兴股份现金流表

15.81亿

营业现金流

-3.6亿

投资现金流

-12.55亿

融资现金流

现金流表详细项

昇兴股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.49 亿 2.18 亿 2.68 亿 4.36 亿 5.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.3 亿 -0.77 亿 7.19 亿 14.14 亿 15.81 亿
现金流入 32.52 亿 46.58 亿 70.01 亿 71.93 亿 71.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.21 亿 45.67 亿 66.01 亿 68.58 亿 70.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 0.72 亿 3.23 亿 2.79 亿 0.62 亿
现金流出 28.22 亿 47.35 亿 62.82 亿 57.79 亿 56.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.76 亿 41.15 亿 53.17 亿 47.28 亿 44.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 3.86 亿 4.63 亿 5.23 亿 5.28 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.13 亿 1.31 亿 2.85 亿 3.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.21 亿 3.71 亿 2.44 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.07 亿 -5.71 亿 -3.76 亿 -4.53 亿 -3.6 亿
现金流入 261.9 万 8.25 亿 9.18 亿 0.82 亿 0.88 亿
+收回投资收到的现金 245.89 万 8.17 亿 9.11 亿 0.79 亿 0.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 311.43 万 632.07 万 23.59 万 -421.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.02 万 535.64 万 54.29 万 265.68 万 146.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.1 亿 13.97 亿 12.94 亿 5.34 亿 4.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.88 亿 4.92 亿 5.36 亿 4.21 亿 3.23 亿
-投资支付的现金 1.22 亿 9.05 亿 7.58 亿 1.13 亿 1.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 16.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 6.42 亿 -1.98 亿 -8.79 亿 -12.55 亿
现金流入 13.83 亿 23.66 亿 24.46 亿 28.32 亿 25.54 亿
+吸收投资收到的现金 72.0 万 7.4 亿 0.0 元 400.0 万 242.55 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 70.0 万 0.0 元 0.0 元 400.0 万 242.55 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.4 亿 15.95 亿 24.43 亿 27.57 亿 24.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.42 亿 0.31 亿 337.89 万 0.7 亿 0.7 亿
现金流出 12.9 亿 17.24 亿 26.44 亿 37.11 亿 38.09 亿
-偿还债务所支付的现金 11.44 亿 12.61 亿 20.8 亿 24.29 亿 22.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.89 亿 0.75 亿 1.31 亿 1.18 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 700.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 3.88 亿 4.33 亿 11.64 亿 14.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,392.0 元 -139.66 万 -565.23 万 205.82 万 381.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 -830.2 万 1.4 亿 0.84 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 2.1 亿 4.08 亿 5.2 亿 4.9 亿


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